公司財(cái)務(wù)獨(dú)立運(yùn)行方案

目錄/提綱：……
一、公司目前的職責(zé)范圍
二、公司目前的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況
三、擬定的財(cái)務(wù)運(yùn)行方案
四、根據(jù)資金支出分六大類：
五、上述方案執(zhí)行期限為一年
六、此方案從*年*月*日起執(zhí)行
……
**公司財(cái)務(wù)獨(dú)立運(yùn)行方案

作為一家物業(yè)管理公司，其服務(wù)面向企業(yè)、機(jī)構(gòu)及私企投資者，涵蓋辦公、商業(yè)、工業(yè)園區(qū)和自成一體等多種物業(yè)形態(tài)。所以在企業(yè)成立初期，我們就明確提出要為租戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、逐步向市場(chǎng)化、規(guī)范化方向發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略。所謂市場(chǎng)化，就是收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)我們所提供的服務(wù)逐步與市場(chǎng)價(jià)格接軌；所謂規(guī)范化，就是要按照物業(yè)管理行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行，規(guī)范化運(yùn)作。
目前，為使公司能夠獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，更好、更及時(shí)地為租戶提供服務(wù)，提升公司的服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)管理職能；同時(shí)考慮到公司下屬地塊分散、人員精簡(jiǎn)的實(shí)際情況，在保證程序到位、手續(xù)齊全的前提下盡可能簡(jiǎn)化操作流程，特制定本方案。
一、公司目前的職責(zé)范圍
受產(chǎn)權(quán)人的委托，對(duì)地塊實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)物業(yè)管理、日常維修、水電費(fèi)的收繳及支付等，落實(shí)地塊的安全責(zé)任。
二、公司目前的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況
人員編制：公司未設(shè)財(cái)務(wù)崗位，財(cái)務(wù)工作由主管單位工投公司財(cái)務(wù)部
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略651字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
目單項(xiàng)預(yù)算，超過年度預(yù)算額度的事項(xiàng)，需專項(xiàng)上報(bào)主管單位相關(guān)部門，經(jīng)主管單位批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。
財(cái)務(wù)收支形式：
收入：日常的資金由上級(jí)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批通過的月度計(jì)劃在月初一次性撥付入賬。資金往來按照每月收入形式與主管單位支出進(jìn)行對(duì)沖。
支出：依據(jù)月度收支計(jì)劃進(jìn)行支付報(bào)銷。
因客觀原因或者急修項(xiàng)目(已視事態(tài)嚴(yán)重程度口頭匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)指示)需對(duì)月度預(yù)算做調(diào)整的，應(yīng)作月度追加預(yù)算，事實(shí)發(fā)生1周內(nèi)上報(bào)書面請(qǐng)示，事實(shí)發(fā)生1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)齊其他相關(guān)材料，專項(xiàng)上報(bào)主管單位財(cái)務(wù)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)批的追加預(yù)算并報(bào)銷支出。
月度資金支出預(yù)算與實(shí)際使用總額偏差比率為上下5%；超過的部分應(yīng)分類詳細(xì)說明原因，在下月結(jié)算資金收支情況時(shí)一并予以說明。
財(cái)務(wù)審批流程：實(shí)行分級(jí)審批
項(xiàng) 目 金 額 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 分管副總 總經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo)
年度預(yù)算 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
月度預(yù)算 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
預(yù)算外資金 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
日常費(fèi)用 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
日常費(fèi)用 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
小額維修材料 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
小額維修材料 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項(xiàng)目支出 5萬元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項(xiàng)目支出 5萬元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
低值易耗品 2000元以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)采購(其他) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
職工薪酬支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
對(duì)外投融資 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
入場(chǎng)裝備費(fèi)支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
其他支出：
1、稅費(fèi)支出、銀行手續(xù)費(fèi) ﹀ ﹀ ﹀
2、日常備用金 ﹀ ﹀ ﹀
3、臨時(shí)備用金(暫支款) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
4、其他支出 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出嚴(yán)格控制在年度預(yù)算中，日常業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000元及以下由總經(jīng)理審批，超過3000元的由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
合同審批流程：
項(xiàng) 目 金 額 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 分管副總 總經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo)
物業(yè)管理費(fèi)收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
停車費(fèi)收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
衛(wèi)生費(fèi)收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
基站租賃收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
裝修管理費(fèi)收入合同 預(yù)算內(nèi) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
其他收入合同 預(yù)算內(nèi)外 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出合同 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
物業(yè)服務(wù)支出合同 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項(xiàng)目合同 5萬元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
維修項(xiàng)目合同 5萬元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
低值易耗品 2000元及以下 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)-辦公用品 2000元以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
固定資產(chǎn)合同(其他) ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
職工薪酬支出合同 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ……（未完，全文共3617字，當(dāng)前僅顯示1826字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司財(cái)務(wù)獨(dú)立運(yùn)行方案》）