公司財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

目錄/提綱：……
一、部門半年工作概況
4、上報國資委報表及財務(wù)情況說明書
2、完成對2019年度全年預(yù)算執(zhí)行情況的分析，并上報管理處
4、每月上報財務(wù)報告，對公司經(jīng)營情況作出分析
1、加強財務(wù)信息監(jiān)管，嚴格執(zhí)行財務(wù)信息對外報送審批流程
2、加強對報銷單據(jù)的發(fā)票的審核，杜絕非法票據(jù)
4、草擬單機、單船核算辦法及環(huán)保統(tǒng)計細則，統(tǒng)一核算口徑
5、根據(jù)汽渡要求，擬草、討論、修改公司提質(zhì)增效方案
6、準備董事會財務(wù)部分資料
1、嚴格執(zhí)行財務(wù)公司的資金計劃規(guī)定和管理處的資金日報制度
2、加強應(yīng)收票據(jù)的管理，做好應(yīng)收票據(jù)的核驗工作
4、加強對資金的管理，委放及擔(dān)保事宜，均按規(guī)定辦理簽報等手續(xù)
1、完成2019年所得稅匯算清繳工作
3、配合國稅局完成稅務(wù)自查、2019年全國重點企業(yè)稅收調(diào)查工作
4、辦理2020年度土地使用稅減免備案工作
5、根據(jù)稅率調(diào)整政策，及時與相關(guān)客戶溝通，保證公司利益
（六）其他工作
7、主動了解生產(chǎn)管理系系統(tǒng)功能，熟悉系統(tǒng)操作流程
二、下半年工作計劃
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公司財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

一、部門半年工作概況
(一)．做好日常財務(wù)核算及報告工作
1、做好日常財務(wù)核算工作；
2、按要求上報各類財務(wù)報表及分析；
3、配合做好上年度的年報審計、稅務(wù)審計工作、管理審計工作；
4、上報國資委報表及財務(wù)情況說明書。
(二)．加強財務(wù)分析與預(yù)算管理，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供有效數(shù)據(jù)支持。
1、匯總各部門預(yù)算數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析測算、討論，編制了2020年
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擬草、討論、修改公司提質(zhì)增效方案。
6、準備董事會財務(wù)部分資料。
(四)．加強資金及應(yīng)收款管理。
1、嚴格執(zhí)行財務(wù)公司的資金計劃規(guī)定和管理處的資金日報制度。
2、加強應(yīng)收票據(jù)的管理，做好應(yīng)收票據(jù)的核驗工作。保持與銀行的溝通，對到期未能入賬的票據(jù)及時聯(lián)系被背書人補充說明，補齊手續(xù)使票據(jù)能盡早進賬，保證了公司資金及時回流。
3、根據(jù)公司賬面情況，合理向經(jīng)營層建議增加委放額度，與控股公司溝通，完成提質(zhì)增效要求。（目前已完成新增委貸1500萬的目標(biāo)）提高資金的利用效益，上半年共取得委放利息收入200萬元。
4、加強對資金的管理，委放及擔(dān)保事宜，均按規(guī)定辦理簽報等手續(xù)。資金支付按權(quán)限進行審核，現(xiàn)金支付符合《貨幣資金管理辦法》，每周盤點一次庫存現(xiàn)金。
5、定期與商務(wù)部進行應(yīng)收賬款核對，每周五上報管理處應(yīng)收賬款回收情況表，與商務(wù)部配合完成了對所有存在應(yīng)收賬款的客戶（詢證工作。
(五)、做好稅務(wù)相關(guān)工作。
1、完成2019年所得稅匯算清繳工作。
2、完成了日常稅金的申報繳納工作，2019年度12萬以上個稅申報、2019年個稅手續(xù)費返還工作。
3、配合國稅局完成稅務(wù)自查、2019年全國重點企業(yè)稅收調(diào)查工作。
4、辦理2020年度土地使用稅減免備案工作。
5、根據(jù)稅率調(diào)整政策，及時與相關(guān)客戶溝通，保證公司利益。
（六）其他工作
1、完成了2019年度會計檔案的打印、整理、裝訂、歸檔工作，將2018年度會計檔案移交給綜合部（檔案室）；
2、配合管理處做好用友系統(tǒng)與控股財務(wù)系統(tǒng)對接工作，1-4月份手工錄入憑證至控股財務(wù)系統(tǒng)并出具報表，5月份起設(shè)置公式將憑證傳輸至控股財務(wù)系統(tǒng)。
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