公司財(cái)務(wù)管理部2022年度工作總結(jié)及2023年度工作計(jì)劃、目標(biāo)

目錄/提綱：……
一、2022年完成的主要工作
（一）落實(shí)降本增效，牽頭做好年度預(yù)算決算工作
1、牽頭做好預(yù)算編制工作
2、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程_，發(fā)揮資源使用效能
二是動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)，加強(qiáng)成本_
3、做好2022年財(cái)務(wù)決算工作
（二）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，努力做好財(cái)務(wù)例行工作
1、崗位分工明確，確保日常工作有序進(jìn)行
2、加強(qiáng)資金管理，多方舉措確保收支平衡
3、抓實(shí)重點(diǎn)工作，切實(shí)起到成效
4、做好新落地項(xiàng)目的財(cái)稅工作
三是籌備**項(xiàng)目前期開(kāi)戶工作，為項(xiàng)目的順利開(kāi)展做好保障工作
（三）強(qiáng)化資金籌措，為公司健康發(fā)展提供源動(dòng)力
1、尋求集團(tuán)內(nèi)部貸款
2、尋求外部融資渠道
3、建立健全資金使用管理規(guī)定
（四）強(qiáng)化監(jiān)督管理，配合做好內(nèi)外審計(jì)工作
1、配好做好內(nèi)部審計(jì)工作，保障財(cái)務(wù)合規(guī)性
二是配合內(nèi)控審計(jì)部定期對(duì)已發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的大額發(fā)票重新抽查，降低稅收風(fēng)險(xiǎn)
2、積極迎檢，立行立改
（五）預(yù)防涉稅風(fēng)險(xiǎn)，做好稅款籌款工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票管理規(guī)定
二是加強(qiáng)對(duì)外取得發(fā)票的管理
2、及時(shí)做好稅費(fèi)申報(bào)及繳納工作
二是完成了完成2021年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，并及時(shí)繳納稅款
3、及時(shí)掌握稅費(fèi)政策，享受政策優(yōu)惠
（六）完成的其他工作
3、建立健全了部分財(cái)務(wù)規(guī)章制度
二、存在的問(wèn)題和不足
三、2023年度工作計(jì)劃及目標(biāo)
（一）落實(shí)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)，規(guī)范預(yù)算_
（二）……
公司財(cái)務(wù)管理部2022年度工作總結(jié)及2023年度工作計(jì)劃、目標(biāo)

時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼便是年關(guān)，2022年，在公司黨總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)管理部按照年初確定的工作計(jì)劃，齊心協(xié)力，各項(xiàng)工作嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范有序地開(kāi)展，保障了賬務(wù)處理的合規(guī)性與準(zhǔn)確性，同時(shí)在各部門(mén)的大力配合支持下，有效的發(fā)揮了財(cái)務(wù)部門(mén)的職能作用，共同完成了年度目標(biāo)任務(wù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康良性發(fā)展提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐�，F(xiàn)對(duì)全年的工作情況總結(jié)如下：
一、2022年完成的主要工作
（一）落實(shí)降本增效，牽頭做好年度預(yù)算決算工作
1.牽頭做好預(yù)算編制工作。一是按照上級(jí)單位的文件要求與指示精神，財(cái)務(wù)管理部年初通過(guò)匯總各部室及生產(chǎn)單元的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)以前年度的實(shí)際支出情況測(cè)算部分費(fèi)用控制數(shù)，對(duì)于固定成本與變動(dòng)成本逐項(xiàng)落實(shí)，保障成本發(fā)生的合規(guī)性，在經(jīng)過(guò)公司反復(fù)討論的基礎(chǔ)上，報(bào)請(qǐng)公司黨總支及經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，向上級(jí)單位上報(bào)了2022年預(yù)算及編制說(shuō)明書(shū)；二是根據(jù)“十四五”期間公司發(fā)展戰(zhàn)略，從公司實(shí)際出發(fā)，在各部門(mén)的支持下，于今年四季度編制了2023年度預(yù)算草案，初步確定公司2023年的財(cái)務(wù)指標(biāo)，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入4.3億元，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1060萬(wàn)元；
2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程_，發(fā)揮資源使用效能。一是要求各部室及生產(chǎn)單元按月
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略860字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
4.做好新落地項(xiàng)目的財(cái)稅工作。一是考慮到**項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)體量較大，涉及的稅率與其他項(xiàng)目不同，對(duì)公司原有的核算體系進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，為**項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立賬套進(jìn)行獨(dú)立核算，保證了經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；二是完成子公司**財(cái)務(wù)建賬及報(bào)稅工作，為**公司后期的財(cái)務(wù)工作做好準(zhǔn)備；三是籌備**項(xiàng)目前期開(kāi)戶工作，為項(xiàng)目的順利開(kāi)展做好保障工作。
（三）強(qiáng)化資金籌措，為公司健康發(fā)展提供源動(dòng)力
1.尋求集團(tuán)內(nèi)部貸款。積極與集團(tuán)溝通，進(jìn)行內(nèi)部貸款，目前已取得并使用集團(tuán)資金貸款7700萬(wàn)元，票據(jù)授信3000萬(wàn)元，已使用2400萬(wàn)元；
2.尋求外部融資渠道。積極與各大銀行溝通洽談，對(duì)公司進(jìn)行規(guī)模授信，目前已取得光大銀行，光大銀行3000萬(wàn)元的銀行承兌，600萬(wàn)元的現(xiàn)金授信，北京銀行5000萬(wàn)元綜合授信，華夏銀行的授信還在進(jìn)一步洽談中，有效緩解了公司資金壓力。
3.建立健全資金使用管理規(guī)定。按照“量入為出，以收定支”的管理思路，加強(qiáng)了各部室、單元、項(xiàng)目的資金使用的計(jì)劃性，保障了資金合理使用，提高了資金的使用效益。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督管理，配合做好內(nèi)外審計(jì)工作
1.配好做好內(nèi)部審計(jì)工作，保障財(cái)務(wù)合規(guī)性。一是配合黨務(wù)工作部按“三重一大”、 “三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“資產(chǎn)管理”等相關(guān)規(guī)定，對(duì)各部門(mén)機(jī)械租賃、經(jīng)營(yíng)合同簽訂和執(zhí)行、固定資產(chǎn)購(gòu)置、后勤廚房管理等重點(diǎn)工作內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)審，確保工作流程、手續(xù)合理、合規(guī)；二是配合內(nèi)控審計(jì)部定期對(duì)已發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的大額發(fā)票重新抽查，降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化了內(nèi)部監(jiān)督，提高了內(nèi)控管理水平。
2.積極迎檢，立行立改。2022年共迎接了四次大型外審工作：市政路橋集團(tuán)金磚基金退出審計(jì)、中信建投證券盡職調(diào)查審計(jì)、市政路橋集團(tuán)規(guī)模性審計(jì)，建工集團(tuán)2022年度資金審計(jì)大檢查，對(duì)于審計(jì)過(guò)程中提出的意見(jiàn)建議能制定整改計(jì)劃，將需整改的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，歸口落實(shí)到責(zé)任人，并形成整改報(bào)告，同時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部人員互相提醒督促，有效的保障了財(cái)務(wù)合規(guī)性、財(cái)務(wù)資料完整性、核算準(zhǔn)確性的進(jìn)行把控。
（五）預(yù)防涉稅風(fēng)險(xiǎn)，做好稅款籌款工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票管理規(guī)定。一是對(duì)外開(kāi)具發(fā)票的管理，先期核實(shí)已開(kāi)票金額與應(yīng)收賬款金額，有效規(guī)避多開(kāi)發(fā)票的情況，在審批手續(xù)齊全情況下，及時(shí)為相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)具發(fā)票，并做到及時(shí)清理，達(dá)到稅務(wù)相關(guān)要求，未出現(xiàn)違規(guī)行為的發(fā)生；二是加強(qiáng)對(duì)外取得發(fā)票的管理。要求采購(gòu)物資等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，極力杜絕定額發(fā)票，發(fā)票抬頭信息正確細(xì)化，并落實(shí)相應(yīng)主體責(zé)任，誰(shuí)取得誰(shuí)簽字的管理措施，管理效果較為顯著；
2.及時(shí)做好稅費(fèi)申報(bào)及繳納工作。一是隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，涉及的稅種包括增值稅、資源稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅等，每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的增值稅稅率也有不同，具體稅目也較為繁雜，財(cái)務(wù)人員分別對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)單獨(dú)核算，若公司產(chǎn)生新的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及稅種，對(duì)新的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)稅率不清楚的情況下，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通，確保公司稅負(fù)達(dá)到最優(yōu)，每月嚴(yán)格按期申報(bào)并及時(shí)繳納稅款，保證賬實(shí)相符，維護(hù)好公司納稅信用等級(jí)。二是完成了完成2021年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，并及時(shí)繳納稅款。
3.及時(shí)掌握稅費(fèi)政策，享受政策優(yōu)惠。財(cái)務(wù)人員通過(guò)稅務(wù)公告、稅務(wù)網(wǎng)站和主管稅務(wù)所咨詢，了解最新的稅務(wù)規(guī)定。及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通、學(xué)習(xí)，并以新政進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。根據(jù)2022年制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)的公告，我單位符合政策要求，已向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)并延緩繳納稅費(fèi)共計(jì)350萬(wàn)元，有效緩解了公司的資金壓力，保障了公司的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。
（六）完成的其他工作
1.完成了財(cái)務(wù)人員年度繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；
2.完善了科研經(jīng)費(fèi)歸集內(nèi)容，與科技質(zhì)量部溝通協(xié)作，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支撐，完成了2022年高新企業(yè)申報(bào)工作；
3.建立健全了部分財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
二、存在的問(wèn)題和不足
1.預(yù)算管理方面：對(duì)于公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)預(yù)期產(chǎn)生的固定成本及變動(dòng)成本沒(méi)有完全掌握，距離預(yù)算精細(xì)化管理還存在一定差距，預(yù)算_能力還有待進(jìn)一步強(qiáng)化提升；
2.核算管理方面：賬務(wù)處理不夠及時(shí)，各部門(mén)需要進(jìn)一步按結(jié)賬日時(shí)間要求報(bào)送財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以便成本歸集，整體核算水平與公司管理的要求還存在一定差距。
3.資金管理方面：三年以上外部應(yīng)收賬款及保證金回款不及時(shí)，對(duì)于資金的整體回收_還需提升；
4.綜合管理方面：財(cái)務(wù)人員需要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平及解決問(wèn)題的能力；審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偶有小差錯(cuò)，在今后工作還要細(xì)致，減少差錯(cuò)率。
三、2023年度 ……（未完，全文共4779字，當(dāng)前僅顯示2413字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司財(cái)務(wù)管理部2022年度工作總結(jié)及2023年度工作計(jì)劃、目標(biāo)》）