××公司財務部工作制度及崗位職責

　　一、財務部工作制度
　　
　　在**公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。
　　
　　⒈資金預算制度
　�。ǎ└鶕�(jù)采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
　�。ǎ﹨f(xié)助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
　　
　�、操Y金控制制度
　　根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
　　
　�、池攧湛刂浦贫�
　�。ǎ⿷S時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
　�。ǎ└黜椫С鲆院藴实暮贤蛴唵螢橐罁�(jù)并分責辦理。
　　應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
　　各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。
　　財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略720字，正式會員可完整閱讀）……　
、主管）裝訂后移送專人保管，（）分類填制目錄。
　�。ǎ⿻嫏n案不（）得攜帶外出，（）凡查閱、復（）制、摘錄檔案，（）須經中心主任批準。
　　
　　崗位職責
　　⒎部主任負責組織本中心的下列工作
　�。ǎ┲鞒志幹坪蛨�(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（）有效的使用資金。
　�。ǎ┻M行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（）節(jié)約費用，（）提高經濟效益。
　�。ǎ┙⒔∪珪嫼怂阒贫�，（）利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
　　（）嚴格財經紀律，（）規(guī)避財務風險，（）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
　�。ǎ┏修k中心領導交給的其他工作。
　�、笗嬛鞴軑徫宦氊�
　　（）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（）組織好會計核算工作。
　　（）按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，（）促進各項經濟指（）標（）的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日�？刂婆c監(jiān)督，（）實行會計指（）標（）歸口分級管理，（）層層落實，（）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
　�。ǎ┙⒔∪黜椮攧諘嬛贫�，根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
　�。ǎ┴撠熦攧請蟊�、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
　　（）負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。
　　加強業(yè)務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。
　�、官Y金主管崗位職責
　�。ǎ┴瀼貓�(zhí)行國家財經法令政策，（）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
　�。ǎ┴撠煵少徶行倪\營資金的籌集及管理工作，（）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
　�。ǎ┴撠熧Y金的核算與管理，（）監(jiān)督其增減變動。經常了解資金計劃執(zhí)行情況，（）合理調動資金，（）組織和利用閑散資金參加周轉，（）盡量減少銀行貸款。
　�。ǎ┙M織搞好資金賬表的綜合分析工作，（）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（）并及時向領導提出建議。
　�。ǎ┴撠熃M織采購中心的所有的貨款的回收工作。
　�。ǎ┩瓿深I導交給的其他工作。
　�、唇Y算主管崗位職責
　　（）嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
　�。ǎ┚唧w負責與用料單位材料款項的結算工作，（）及時回收款項，（）并按月編制材料結算月報表。
　　（）組織編制實際用料比較表，（）分析采購資金的使用情況。
　�。ǎ┴撠熃M織審核憑證，（）監(jiān)督各種結算方式，（）檢查其合理性、合法性、準確性。
　�。ǎ┘皶r掌握備（）用金的情況，（）嚴格控制管理好備（）用金。
　�。ǎ┘皶r對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（）保證資金安全。
　�。ǎ┴撠熃M織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（）及時提供勞動工資計劃分析資料。
　　（）完成領導交給的其他工作。
　�、党黾{員的崗位職責
　�。ǎ┱乒堋爸行摹备鞣N貨幣資金業(yè)務。
　　（）辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
　�。ǎ┱莆諑齑娆F(xiàn)金和各種票券。
　�。ǎ┑怯洭F(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
　�。ǎ﹨R總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（）核對雙方往來金額。
　�。ǎ┍９苡嘘P印章、空白收據(jù)和空白支票。
　　⒍材料核算、稽核崗位職責
　　貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定 ……（未完，全文共4001字，當前僅顯示2020字，請閱讀下面提示信息。收藏《**公司財務部工作制度及崗位職責》）