2020年財務決算和2021年財務預算的報告

目錄/提綱：……
一、2020年主要經(jīng)濟指標完成情況
二、2020年主要經(jīng)營管理工作
（一）制定2020年年度經(jīng)濟工作目標，完善考核體系
一是自我加壓，圍繞“服務、營銷、成本、創(chuàng)新”四大著力點，制定年度工作目標
（二）實施精益成本_，提升企業(yè)盈利能力
一是加強過程管理，降低消耗成本
三是利用SAP預算管理系統(tǒng)實施控制
四是合理稅務籌劃，降低稅費繳納成本
（三）加強資金_，規(guī)避資金風險
一、2021年主要經(jīng)營指標
（一）主要指標
（二）分類指標
2、可控費用控制額考核**萬元
6、資金集中度考核**%
三、完成2021年財務預算采取的主要措施
（一）落實指標明確責任
（二）實施經(jīng)營成本_，通過精益成本_措施降低成本費用，提升企業(yè)盈利能力
（三）加大績效考核管理力度
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2020年財務決算和2021年財務預算的報告

第一部分 2020年財務決算

2020年**公司按照年初確立的“******”的總體思路，以成本_年為契機，深入推進成本精細化管理，發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，完善全成本_體系，提升公司運營水平，不斷增強創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險能力,公司經(jīng)濟運行整體保持了平穩(wěn)健康的良好局面，主要經(jīng)營指標收入、利潤均完成力爭。
一、2020年主要經(jīng)濟指標完成情況
1.收入
2020年收入考核指標***萬元，奮斗目標**萬元，力爭指標**萬元。實際完成**萬元，比考核指標增收**萬元，增幅**%；比奮斗目標增收**萬元，增幅**%；比力爭指標增收**萬元，增幅**%；比上年同期**萬元，增收**萬元，增幅**%。全年收入完成力爭指標。
2.利潤
2020年利潤考核指標
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控成本，提升抵御經(jīng)營風險能力，增強企業(yè)市場競爭力，保持職工工資合理持續(xù)增長。發(fā)揮成本控制支撐戰(zhàn)略作用，推行目標成本，以目標利潤倒推目標成本，制定三年成本控制規(guī)劃目標，確保同口徑2020年降低**萬元，2021年降低**萬元，2022年降低**萬元。制定精益成本_措施，一是加強過程管理，降低消耗成本。從技術創(chuàng)新上提高餐飲原材料利用率，從優(yōu)化工作流程上降低人工成本費用；二是強化物資管理，降低物資采購成本，規(guī)范采購計劃提報、充分利用物資采購信息平臺控制庫存占用，加大招投標、比價采購力度，公開集中采購物資信息，增加集采透明度，有效節(jié)約采購費用；三是利用SAP預算管理系統(tǒng)實施控制。年初將每項費用分解到季、月，并分解到各單位、部門，預算指標之內(nèi)予以報銷，預算指標之外一律不予報銷，通過預算管理達到提前控制的效果。四是合理稅務籌劃，降低稅費繳納成本。組織開展稅務籌劃工作，在遵循現(xiàn)有稅收相關法律法規(guī)的基礎上，通過對公司組織架構、運營模式、經(jīng)營活動和稅務核算等事項事先規(guī)劃和安排，達到節(jié)約稅款、降低稅務風險。
（三）加強資金_，規(guī)避資金風險。加強資金審批制度，嚴格執(zhí)行資金預算，無資金預算、超資金預算的成本費用不予支付。嚴格按照公司資金集中管理要求，為各駐外單位辦理外部賬戶直掛業(yè)務，開設財務公司內(nèi)部賬戶，確保完成資金集中度考核指標。全面掌控各單位資金狀況，加強資金回收_，確保經(jīng)營資金安全，防范經(jīng)營風險。強化各項資金計劃管理，嚴格按照工作流程開展工作，做到計劃事前落實資金來源，按流程審批實施，事中跟蹤調(diào)度，事后評價結算。加強應收賬款清收力度，每月一總結，每季一分析，按照臺賬明細逐一分析，減少逾期應收款項，對于逾期款項及時進行函證，加大催收清理力度。

第二部分 2021年財務預算方案

一、2021年主要經(jīng)營指標
（一）主要指標
利潤：考核指標**萬元，奮斗目標**萬元，力爭目標**萬元。
（二）分類指標
1.營業(yè)收入
考核指標**億元，奮斗目標**億元，力爭指標**億元。、
2.可控費用控制額
考核**萬元。
3.四新收入
考核指標**億元
4.期末存貨余額
考核**萬元
5.應收賬款
比年初降低**%
6.資金集中度
考核**%。
三、完成2021年財務預算采取的主要措施
（一）落實指標明確責任。一是與班子成員、各單位部門簽訂契約化經(jīng)營書，班子成員對分管工作包保聯(lián)責，確保指標分解到人，逐級壓實履職責任。二是承包書簽訂后，要求各單位、部門對各項指標任務進行月度分解，以確保指標能夠按照時間節(jié)點順利完成。三是制定《2021年經(jīng)營預算指標運行考核辦法》，建立考核獎懲機制，對各單位部門月度指標完成情況進行月分析、月考核，規(guī)范管理運作流程，堵塞經(jīng)營_漏洞，確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)定可控。
（二）實施經(jīng)營成本_，通過精益成本_措施降低成本費用，提升企業(yè)盈利能力。加強業(yè)務流程梳理，通過過程控制降低原料消耗，減少人員用工降低人工成本。 ……（未完，全文共2529字，當前僅顯示1608字，請閱讀下面提示信息。收藏《2020年財務決算和2021年財務預算的報告》）