2020年財(cái)務(wù)決算和2021年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2020年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
二、2020年主要經(jīng)營管理工作
（一）制定2020年年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，完善考核體系
一是自我加壓，圍繞“服務(wù)、營銷、成本、創(chuàng)新”四大著力點(diǎn)，制定年度工作目標(biāo)
（二）實(shí)施精益成本_，提升企業(yè)盈利能力
一是加強(qiáng)過程管理，降低消耗成本
三是利用SAP預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施控制
四是合理稅務(wù)籌劃，降低稅費(fèi)繳納成本
（三）加強(qiáng)資金_，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)
一、2021年主要經(jīng)營指標(biāo)
（一）主要指標(biāo)
（二）分類指標(biāo)
2、可控費(fèi)用控制額考核**萬元
6、資金集中度考核**%
三、完成2021年財(cái)務(wù)預(yù)算采取的主要措施
（一）落實(shí)指標(biāo)明確責(zé)任
（二）實(shí)施經(jīng)營成本_，通過精益成本_措施降低成本費(fèi)用，提升企業(yè)盈利能力
（三）加大績效考核管理力度
……
2020年財(cái)務(wù)決算和2021年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

第一部分 2020年財(cái)務(wù)決算

2020年**公司按照年初確立的“******”的總體思路，以成本_年為契機(jī)，深入推進(jìn)成本精細(xì)化管理，發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，完善全成本_體系，提升公司運(yùn)營水平，不斷增強(qiáng)創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持了平穩(wěn)健康的良好局面，主要經(jīng)營指標(biāo)收入、利潤均完成力爭。
一、2020年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1.收入
2020年收入考核指標(biāo)***萬元，奮斗目標(biāo)**萬元，力爭指標(biāo)**萬元。實(shí)際完成**萬元，比考核指標(biāo)增收**萬元，增幅**%；比奮斗目標(biāo)增收**萬元，增幅**%；比力爭指標(biāo)增收**萬元，增幅**%；比上年同期**萬元，增收**萬元，增幅**%。全年收入完成力爭指標(biāo)。
2.利潤
2020年利潤考核指標(biāo)
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控成本，提升抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，保持職工工資合理持續(xù)增長。發(fā)揮成本控制支撐戰(zhàn)略作用，推行目標(biāo)成本，以目標(biāo)利潤倒推目標(biāo)成本，制定三年成本控制規(guī)劃目標(biāo)，確保同口徑2020年降低**萬元，2021年降低**萬元，2022年降低**萬元。制定精益成本_措施，一是加強(qiáng)過程管理，降低消耗成本。從技術(shù)創(chuàng)新上提高餐飲原材料利用率，從優(yōu)化工作流程上降低人工成本費(fèi)用；二是強(qiáng)化物資管理，降低物資采購成本，規(guī)范采購計(jì)劃提報(bào)、充分利用物資采購信息平臺控制庫存占用，加大招投標(biāo)、比價(jià)采購力度，公開集中采購物資信息，增加集采透明度，有效節(jié)約采購費(fèi)用；三是利用SAP預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施控制。年初將每項(xiàng)費(fèi)用分解到季、月，并分解到各單位、部門，預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)予以報(bào)銷，預(yù)算指標(biāo)之外一律不予報(bào)銷，通過預(yù)算管理達(dá)到提前控制的效果。四是合理稅務(wù)籌劃，降低稅費(fèi)繳納成本。組織開展稅務(wù)籌劃工作，在遵循現(xiàn)有稅收相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過對公司組織架構(gòu)、運(yùn)營模式、經(jīng)營活動和稅務(wù)核算等事項(xiàng)事先規(guī)劃和安排，達(dá)到節(jié)約稅款、降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）加強(qiáng)資金_，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)資金審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算，無資金預(yù)算、超資金預(yù)算的成本費(fèi)用不予支付。嚴(yán)格按照公司資金集中管理要求，為各駐外單位辦理外部賬戶直掛業(yè)務(wù)，開設(shè)財(cái)務(wù)公司內(nèi)部賬戶，確保完成資金集中度考核指標(biāo)。全面掌控各單位資金狀況，加強(qiáng)資金回收_，確保經(jīng)營資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化各項(xiàng)資金計(jì)劃管理，嚴(yán)格按照工作流程開展工作，做到計(jì)劃事前落實(shí)資金來源，按流程審批實(shí)施，事中跟蹤調(diào)度，事后評價(jià)結(jié)算。加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收力度，每月一總結(jié)，每季一分析，按照臺賬明細(xì)逐一分析，減少逾期應(yīng)收款項(xiàng)，對于逾期款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行函證，加大催收清理力度。

第二部分 2021年財(cái)務(wù)預(yù)算方案

一、2021年主要經(jīng)營指標(biāo)
（一）主要指標(biāo)
利潤：考核指標(biāo)**萬元，奮斗目標(biāo)**萬元，力爭目標(biāo)**萬元。
（二）分類指標(biāo)
1.營業(yè)收入
考核指標(biāo)**億元，奮斗目標(biāo)**億元，力爭指標(biāo)**億元。、
2.可控費(fèi)用控制額
考核**萬元。
3.四新收入
考核指標(biāo)**億元
4.期末存貨余額
考核**萬元
5.應(yīng)收賬款
比年初降低**%
6.資金集中度
考核**%。
三、完成2021年財(cái)務(wù)預(yù)算采取的主要措施
（一）落實(shí)指標(biāo)明確責(zé)任。一是與班子成員、各單位部門簽訂契約化經(jīng)營書，班子成員對分管工作包保聯(lián)責(zé)，確保指標(biāo)分解到人，逐級壓實(shí)履職責(zé)任。二是承包書簽訂后，要求各單位、部門對各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行月度分解，以確保指標(biāo)能夠按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利完成。三是制定《2021年經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)運(yùn)行考核辦法》，建立考核獎懲機(jī)制，對各單位部門月度指標(biāo)完成情況進(jìn)行月分析、月考核，規(guī)范管理運(yùn)作流程，堵塞經(jīng)營_漏洞，確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)定可控。
（二）實(shí)施經(jīng)營成本_，通過精益成本_措施降低成本費(fèi)用，提升企業(yè)盈利能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程梳理，通過過程控制降低原料消耗，減少人員用工降低人工成本。 ……（未完，全文共2529字，當(dāng)前僅顯示1608字，請閱讀下面提示信息。收藏《2020年財(cái)務(wù)決算和2021年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》）