公司大宗物資采購招投標(biāo)和財務(wù)制度執(zhí)行情況報告

公司大宗物資采購招投標(biāo)和財務(wù)制度執(zhí)行情況自查匯報材料

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尊敬的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同事們：
大家好，按照集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于對生產(chǎn)經(jīng)營中大宗物資采購招投標(biāo)和財務(wù)制度執(zhí)行情況開展調(diào)研檢查的通知》（中鋁寧能紀(jì)發(fā)〔2013〕5號）要求，我公司認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營中大宗物資采購招投標(biāo)情況
我公司大宗物資采購認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司招標(biāo)管理制度，嚴(yán)格遵照三段式招標(biāo)程序進(jìn)行，從物資需求計劃的申報、物資采購計劃的審批、供應(yīng)商的推薦和確定、組織招標(biāo)、與中標(biāo)廠家簽訂供貨合同、物資的出入庫等各項(xiàng)程序均手續(xù)完備。
1、2012年及2013年1-5月份采購計劃審批情況
2012年全年物資采購計劃金額共計925
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略676字，正式會員可完整閱讀）……　
487.8559 227.518474
2013年1-5月 1353.0599 84.93458 1044.74548 120.3288
2、供應(yīng)商推薦和確定情況
在各類大宗物資招標(biāo)前，公司相關(guān)部門根據(jù)合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)、生產(chǎn)一線使用情況等推薦投標(biāo)供應(yīng)商。按照資格預(yù)審文件中的要求，公司計劃經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對投標(biāo)單位資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、業(yè)績等投標(biāo)資格進(jìn)行審查，通過資格預(yù)審的單位報公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組召開入圍會確定。之后按照《寧夏寧電光伏材料有限公司招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
3、2012年及2013年1-5月份招標(biāo)情況
公司2012年按照招標(biāo)程序進(jìn)行大宗物資招標(biāo)共三批，分別是一季度、三季度、四季度；2013年進(jìn)行第一季度大宗物資招標(biāo)（具體明細(xì)見附表2）。其中，2012年二季度及2013年二季度因邀請招標(biāo)到現(xiàn)場投標(biāo)的廠家每標(biāo)段少于3家，經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組上會討論，決定本季度大宗物資以傳真報價的方式進(jìn)行比質(zhì)比價采購，在物資部、計劃經(jīng)營部、黨群部三方監(jiān)督的情況下，在同一時間、同一地點(diǎn)、統(tǒng)一接收傳真報價。
附表2：
項(xiàng)目名稱 標(biāo)段  名稱 標(biāo)段個數(shù) 招標(biāo)形式 招標(biāo)時間 概算價（萬元） 合同價（萬元） 成 效
（萬元）
2012年第一季度大宗物資采購 鑄錠坩堝等 12 自行 2012.02.14 355.835 304.4033 51.4317
2012年第三季度大宗物資采購 切割鋼線等 9 自行 2012.06.12 42.45892 40.5077 1.95122
2012年第四季度大宗物資采購 切割鋼線等 10 自行 2012.09.26 40.40597 38.37725 2.02872
2013年第一季度大宗物資招標(biāo) 切割鋼線等 9 自行 2013.01.22 15.2945 14.67746 0.61704
合計         453.994 397.966 56.0287
4、2012年及2013年1-5月份采購合同簽訂履行情況
2012年簽訂生產(chǎn)材料及備品備件合同81份，合同金額約2587萬元，實(shí)際執(zhí)行1842萬元；全年簽訂訂單94份，訂單金額1621萬元，實(shí)際執(zhí)行1536萬元。截止2013年5月底，簽訂生產(chǎn)材料及備品備件合同37份，合同金額487萬元，實(shí)際執(zhí)行437萬元；簽訂訂單33份，訂單金額292萬元，實(shí)際執(zhí)行289萬元（具體明細(xì)見附表3）。
附表：3
   執(zhí)行狀況
類別 合同數(shù)（份） 合同金額（萬元） 合同執(zhí)行金額（萬元） 訂單（份） 訂單金額（萬元） 訂單執(zhí)行金額（萬元）
2012年生產(chǎn)材料 53 2393.304 1673.184 94 1621.26162 1536.7037
2012年備品備件 28 193.3046 168.83
2013年生產(chǎn)材料 24 293.94 268.94 33 291.8394 288.6394
2013年備品備件 13 193.3046 168.83
5、2012年及2013年1-5月大宗物資出入庫情況
2012年全年大宗生產(chǎn)物資入庫金額3378萬元，2013年截止5月底大宗物資入庫金額726萬元，現(xiàn)庫存322萬元。物資出入庫手續(xù)齊全，賬、物、卡相符。
6、付款情況
公司大宗物資采購付款由物資部經(jīng)辦，經(jīng)辦人辦理付款審批表（后附增值稅發(fā)票，出入庫單或靜動態(tài)驗(yàn)收單），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核 ……（未完，全文共5406字，當(dāng)前僅顯示1898字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司大宗物資采購招投標(biāo)和財務(wù)制度執(zhí)行情況報告》）