公司辦事處管理辦法

駐**辦事處管理暫行規(guī)定

第一章　總則
第一條 為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強對公司駐******辦事處（以下簡稱駐**辦）管理，使更好地發(fā)揮其職能作用，更好地為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本規(guī)定。
第二章　工作職能
第二條　駐**辦是公司駐******綜合辦事部門，屬行政機構(gòu)，行使公司賦予的職權(quán)，代表公司與**電力公司、各地州電力公司有關(guān)方面進行相關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，處理涉及公司的有關(guān)事務(wù)，為公司各方面發(fā)展服務(wù)，完成公司交辦的各項工作任務(wù)。
第三條　駐**辦的主要工作職責(zé)是：工作聯(lián)絡(luò)、事務(wù)協(xié)調(diào)、信息收集、接待服務(wù)等事務(wù)。
第三章　管理_
第四條　公司辦公室是公司
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章　財務(wù)管理
第十一條　駐**辦財務(wù)工作實行主任負責(zé)制。按照有關(guān)規(guī)定健全和完善各項規(guī)章制度，加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律。
第十二條 建立健全預(yù)算編制管理、控制機制。駐**辦的各類支出必須按月編制現(xiàn)金流量預(yù)算，報公司相關(guān)部門審批后執(zhí)行。無年度預(yù)算和月度現(xiàn)金流量預(yù)算不得請款、不得付款。
第十三條 加強預(yù)算外支出管理。對于未納入年度預(yù)算和月度現(xiàn)金流量預(yù)算但確需發(fā)生的支出，駐**辦必須按規(guī)定報公司相關(guān)部門及主管部門履行審批程序并納入預(yù)算管理后，方可辦理支付手續(xù)。
第十四條 嚴肅駐**辦銀行賬戶管理。辦事處銀行賬戶應(yīng)納入公司統(tǒng)一賬戶監(jiān)控體系。銀行賬戶的開立需經(jīng)公司相關(guān)部門審批，銀行賬戶的變更、撤銷要在公司財務(wù)_系統(tǒng)中統(tǒng)一備案。
第十五條 加強資金收入管理。駐**辦要加強各項資金收入管理，杜絕收入不入賬和資金體外循環(huán)；要加強應(yīng)收款項管理，建立健全應(yīng)收款項回收和賬銷案存管理制度，杜絕出現(xiàn)賬外資產(chǎn)。
第十六條 加強資金支出管理。駐**辦要加強對客房用品采購、房屋修繕、車輛運維、外包勞務(wù)費、業(yè)務(wù)招待費等支出的管理。嚴格履行報賬審簽程序，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出付款申請，經(jīng)辦事處負責(zé)人審核，報公司審批。
第七章　物資管理
第十七條 駐**辦要嚴格執(zhí)行物資采購成本控制，按照公司規(guī)定，每季度上報采購計劃，經(jīng)主管部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，由公司物流服務(wù)中心按照比價采購、定點采購、集中采購的原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。
第十七條 建立物資出入臺帳，實行采購、保管和領(lǐng)用分開管理制度，嚴格出入庫登記，及時、準確記錄物資信息。驗收入庫時，必須貨單同行，驗收人員要認真核對物資品種、數(shù)量、標準和價格。出庫時，領(lǐng)用人員需填寫領(lǐng)用單，報辦事處負責(zé)人審批。未辦理驗收入庫手續(xù)的物資，任何部門和個人不得領(lǐng)用。禁止以財務(wù)報銷代替物資領(lǐng)用消耗行為。
第十八條 駐**辦要定期對庫存物資盤點，要加強廢舊物資集中管理、集中處置，財務(wù)人員要加強監(jiān)督，做到賬實相符。
第八章　車輛管理
第十九條 駐**辦車輛歸公司車輛管理中心統(tǒng)一管理，車輛管理中心每年定期對駐**辦車輛使用情況進行監(jiān)督和檢查。
第二十條　駐**辦車輛購置、大修、報廢應(yīng)嚴格執(zhí)行公司相關(guān)流程和手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意方可實施。
第二十一條 駐**辦車輛管理嚴格執(zhí)行派車單制度，嚴禁酒后駕車、無證駕車、超速行駛等。
第二十二條　駐**辦車 ……（未完，全文共2016字，當前僅顯示1281字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司辦事處管理辦法》）