集團公司財務部門2022年工作總結及2023年工作計劃

目錄/提綱：……
一、回顧2022，舊歲已展千重錦
（一）錨定四項管理，確保財務工作穩(wěn)中有新
（二）做好四個角色，確保融資化債成效顯著
二、存在的問題
（一）2022年經(jīng)營業(yè)績考核壓力大
（二）2022年稅收征管環(huán)境不容樂觀
（三）融資結構單一，剛兌壓力增大
（四）監(jiān)管政策緊縮，直融增量受限，間融成本上升
三、展望2023，新年再進百尺竿
（一）凝練內功，用活三個技能，鞏固財務工作成果
一是加強賬戶_
二是嚴防財務風險
三是提升綜合素質
一是預算管理精細化，嚴控成本開支，降本增效
二是業(yè)績考核明細化，精準指標控制，獎懲結合
三是資產(chǎn)系統(tǒng)精簡化，優(yōu)化業(yè)務流程，簡易操作
一是優(yōu)化財務考核指標體系，促進各公司健康發(fā)展
二是開展業(yè)務比武，激發(fā)財務人員自我鞭策的積極性
三是實行財務崗位輪動，發(fā)掘一批高素質、精業(yè)務的財務人員
（二）圍繞中心，堅持多策并用，保證融資化債需求
一是能續(xù)盡續(xù)
二是周期錯配
一是緊盯政策窗口
二是緊跟“三盤”政策
三是緊抓貸款申報
……
集團公司財務部門2022年工作總結及2023年工作計劃

**年以來，面對跌宕反復的新冠疫情、房產(chǎn)市場持續(xù)低迷、政府壓減項目投資等超預期因素疊加，市**集團始終堅持走盤活存量、培育增量、借勢發(fā)展的路子，在經(jīng)濟下行壓力下負重前行，緊緊圍繞“一體兩翼”戰(zhàn)略布局與“雙倍增”經(jīng)營目標，六大行動、六大工程取得了“滿園春色關不住”之成效。據(jù)合并報表數(shù)據(jù)顯示，截至12月31日，預計集團合并資產(chǎn)總額超**億元，實現(xiàn)營收**億元，凈利潤**億元。
2022年，財務中心以“先進”為目標，拿出“逢山開道、遇水搭橋”的闖勁、“擼起袖子、甩開膀子”的拼勁、“踏石留印、抓鐵有痕”的韌勁，踔厲奮發(fā)、事爭一流，扎實做好財務管理、預算管理、融資化債及信用體系建設等各項工作，在集團高質量發(fā)展過程中切實擔起“壓艙石”之責。根據(jù)工作要求，現(xiàn)將2022年工作情況與2023年工作計劃匯報如下：
一、回顧2022，舊歲已展千重錦
（一）錨定四項管理，確保財務工作穩(wěn)中有新
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查安排進要點工作，完成了第一輪針對預算執(zhí)行指標、資金安全、資產(chǎn)臺賬建立的檢查工作；啟動了第二輪財務基礎工作規(guī)范、準則執(zhí)行、稅收法規(guī)遵守等方面核查工作。檢查結果形成明文通報，并嚴格與月度、年度考核掛鉤，促使各財務人員時刻保持高度的職業(yè)敏感性，最大限度降低財務風險。
（二）做好四個角色，確保融資化債成效顯著
今年以來，我們緊跟政府政策與瞬息萬變的市場形勢，科學制定融資計劃與措施，有序推進融資工作。截至今年11月，全集團融資到位資金**億，融資成本**%，平均期限**年目標完成率達**%，預計到12月底，融資將超**億，切實控制了成本，保障了資金鏈安全。
1.緊盯發(fā)行窗口，搶當聞訊而動的先鋒隊
面對復雜多變的資本市場，我部時刻關注市場動向，把握市場較好發(fā)行窗口，調整發(fā)行結構，將債券發(fā)行的結構由基石單作價格引導轉變?yōu)橛墒袌鰡蝊競價，在此嚴峻挑戰(zhàn)下，公司的債券發(fā)行成本屢創(chuàng)同期限、同級別最低發(fā)行利率。不僅在資本市場進一步樹立了正面形象，增強了投資人與市場專業(yè)機構對公司的信心，也有效降低了公司財務成本。
2.豐富產(chǎn)品抽屜，做好風險防控的守門員
根據(jù)公司融資管理與風險應對需求，我們按照籌劃一批、申報一批、發(fā)行一批的原則，不斷擴充融資產(chǎn)品抽屜。新獲批公司債券規(guī)模**億元、短期融資券規(guī)模**億元，啟動了**億元定向融資工具和**億元中期票據(jù)申報，并積極探索籌劃短期美元債、企業(yè)債、基金債的產(chǎn)品，目前公司債券批單儲備**億元，為2023年公司資金鏈的健康穩(wěn)定提供了充足保障。
3.搶抓“三盤”政策，競為持籌握算的操盤手
根據(jù)國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見（國辦發(fā)〔2022〕19號）》文件精神，結合公司現(xiàn)有資源情況，積極與國開行、農(nóng)發(fā)行保持業(yè)務聯(lián)系，以**市城區(qū)停車位（場）特許經(jīng)營權、**景區(qū)特許經(jīng)營權、市城區(qū)供水管網(wǎng)特許經(jīng)營權等作為盤活存量資產(chǎn)貸款項目約共計*筆**億元。
4.落實降息降本，爭做克勤克儉的理財員
截止11月底，我公司累計已完成降息債務**筆，涉及債務余額**億，本年度節(jié)約利息**萬元，貸款周期節(jié)約利息**萬元。其中：利率6%以上的債務累計已完成降息債務*筆，涉及債務余額**億，本年度節(jié)約利息**萬元，貸款周期節(jié)約利息**萬元；利率6%以下的債務累計已完成降息債務**筆，涉及債務余額**億，本年度節(jié)約利息**萬元，貸款周期節(jié)約利息**萬元。
二、存在的問題
2022年，公司在產(chǎn)業(yè)拓展上發(fā)力、內部整合中聚力、紅利政策下借力，以渾厚內力應對外部壓力，但也存在以下問題：
（一）2022年經(jīng)營業(yè)績考核壓力大
根據(jù)市國資委下達的經(jīng)營業(yè)績考核指標來看，全年要完成**億元的經(jīng)營利潤總額，挑戰(zhàn)很大。從縱向來看，較上年增加考核利潤總額增加近**萬元，增長超25%，從橫向來看，較全年預算利潤總額也高了不少。在旅游業(yè)不景氣、房產(chǎn)不回暖的大環(huán)境下，集團全年要實現(xiàn)經(jīng)營利潤的大幅增長很難。
建議：一方面以穩(wěn)健經(jīng)營為主，抓銷售回款、優(yōu)化債務結構，保證現(xiàn)金流和經(jīng)營安全；另一方面，加快資產(chǎn)資源注入，盤活存量資產(chǎn)，提升經(jīng)營效益與造血能力。
（二）2022年稅收征管環(huán)境不容樂觀
近年來，地方政府財政收入減少，政府只得通過稅收渠道平衡收支。民營企業(yè)三年年疫情影響，已無太大能力貢獻更多稅收，政府將稅源重點關注對象轉向國有企業(yè)。2022年，全集團已上繳稅費*億元，目前，稅務局在集團多個下屬公司開展稅務稽查工作。
建議：緊盯各項助企惠企政策，爭取專項資金撥付， ……（未完，全文共5370字，當前僅顯示1886字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團公司財務部門2022年工作總結及2023年工作計劃》）