目錄/提綱:……
一、上半年工作整體完成情況:
(一)圍繞“降本增效”、“固變分離”主基調(diào)發(fā)揮預算工作作用
2、加強預算執(zhí)行過程_,提升資源使用效能
二是根據(jù)各渠道經(jīng)營特色,協(xié)助渠道部門確定三級機構(gòu)月度變動費用報銷額度
3、動態(tài)監(jiān)控財務指標變動,做好歸因分析,協(xié)同渠道調(diào)整資源配置
二、精準無誤,全面推進與落實精細化核算管理
1、做好規(guī)定動作
2、抓實重點工作,切實起到成效
3、上下協(xié)作,助力降本增效
4、緊跟總公司工作安排切合實際制定落地方案
5、分工協(xié)作,把握節(jié)點,確保順利推進
6、小心論證,緊盯實施,確保方案落地
三、規(guī)避風險,履行專崗職責遵章守紀完成采購管理工作
3、積極迎檢,立行立改
4、上年度審核、會簽機構(gòu)租賃、事宜10余項,裝修事宜10余項
四、日清日結(jié),精細管理資金工作
1、每月根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù),進行賬務處理
五、事無俱細,夯實部門綜合管理工作
2、修訂工會費用管理辦法
3、規(guī)范稅務管理,嚴格按照稅務規(guī)章制度進行稅務核算
二、整體工作中存在的不足
三、下半年重點工作:
1、加強預算精細化管理,持續(xù)評估費用預算政策執(zhí)行情況
2、增強底線思維意識,動態(tài)監(jiān)控分公司績效考核達成及年度獎金預算
1、重啟復核機制,降低會計差錯率
2、針對精細化,深耕細作,讓內(nèi)外都明明白白
……
公司2022年上半年財務工作總結(jié)及下半年重點工作
時光匆匆,在此起彼伏的疫情中2022年走過了不平凡的半年。在公司黨委的正確領(lǐng)導下,財務部各項工作嚴謹規(guī)范地開展,在各部門的配合支持下,發(fā)揮了財務部門的職能作用,F(xiàn)對上半年的工作情況
總結(jié)如下:
一、上半年工作整體完成情況:
(一)圍繞“降本增效”、“固變分離”主基調(diào)發(fā)揮預算工作作用。
1.認真研究“固變分離”費用預算政策,實現(xiàn)省公司本級與三級機構(gòu)“固變分離”費用預算政策及考核落地實施,通過細化預算分解促進省公司相關(guān)部門及三級機構(gòu)權(quán)責利對等及精細化管理。截止5月底,分公司整體費用預算結(jié)余4718萬、費用預算執(zhí)行率87%,固定費用結(jié)余1360萬、費用預算執(zhí)行率81%,大個險變動費用結(jié)余1572萬、費用預算執(zhí)行率90%,銀保變動費用超
……(新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略550字,正式會員可完整閱讀)……
95.6萬元。
3.上下協(xié)作,助力降本增效。截止6月公雜費、車輛使用費等10大類費用較去年同期降低589.9萬,同比減少45.72%。
4.緊跟總公司工作安排切合實際制定落地方案。4月成立專項小組,形成費用確認總表,明細表,手續(xù)費傭金提取路徑等多項文件,減輕基層壓力。
5.分工協(xié)作,把握節(jié)點,確保順利推進。精細化核算實施方案中的重點是職場費用的分攤,財務會計部在6月30日前順利完成系統(tǒng)導入。
6.小心論證,緊盯實施,確保方案落地。精細化核算的實施是多方協(xié)作的結(jié)果。一路行來在多方的共同努力下,終于完成如期完成階段性任務。
三、規(guī)避風險,履行專崗職責遵章守紀完成采購管理工作
1.嚴格審核地市機構(gòu)采購備案,審核地市機構(gòu)采購備案10余項,采購公告掛網(wǎng)20余項,涉及預算金額約300萬元。
2.上年度共完成分散采購工作17項,涉及預算金額492萬元,最終采購結(jié)果金額402.21萬元,節(jié)采率達到18.25%。
3.積極迎檢,立行立改。5月份配合集團審計工作,清理了2019年至2022年4月份所有采購項目,針對審計底稿積極整改到位。
4.上年度審核、會簽機構(gòu)租賃、事宜10余項,裝修事宜10余項。
四、日清日結(jié),精細管理資金工作
1.每月根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù),進行賬務處理。截止6月底,全省無超期未達賬項。每月初核對省公司抵押金數(shù)據(jù),編制抵押金核對表,同時匯總?cè)〉盅航鸷藢Ρ砩蠄罂偣。每月末根?jù)全省支付的業(yè)務員抵押金數(shù)據(jù),登記省公司抵押金臺賬,并進行賬務處理。
2.截止5月31日,應收保費首期余額1880元,其中賬齡超期(掛賬超3個月)20元(已在6月收回)。應收保費保全余額61108.83元,其中2022年新增46832.59元,投保單位為**
銀行股份有限公司(根據(jù)協(xié)議需年度結(jié)算)。2022年收回前期掛賬13051.65元,歷史數(shù)據(jù)余14276.24元暫未收回,已全額計提減值。
3.完成省公司現(xiàn)有銀行賬戶(10個),法人及印鑒變更業(yè)務;截止目前除**、**和**外,其他機構(gòu)均已完成印鑒變更工作。
五、事無俱細,夯實部門綜合管理工作
1.嚴格按照公司有價單證管理制度的規(guī)定對單證的征訂、入庫、領(lǐng)用、回銷、遺失、作廢、銷毀等環(huán)節(jié)進行_,確保單證管理風險可控,2022年上半年共計銷毀實物有價單證49779份。
2.修訂工會費用管理辦法。對現(xiàn)行工會管理辦法內(nèi)容進行修訂,使之完全對接國家最新規(guī)定。
3.規(guī)范
稅務管理,嚴格按照稅務
規(guī)章制度進行稅務核算。完成1-6月全省增值稅數(shù)據(jù)匯總分配、申報繳納,合計繳納各種稅金173.26萬元
二、整體工作中存在的不足
1.預算管理方面:2022年為正式實施“固變分離”費用預算管理政策的第一年,距離預算精細化管理還存在一定差距。預算_能力還有待提升。
2.核算管理方面:核算條線人員管理水平與精準度把握水平 ……(未完,全文共3057字,當前僅顯示1544字,請閱讀下面提示信息。
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