市財政局年度國庫管理工作總結

目錄/提綱：……
一、全面推進國庫管理制度改革
（一）加快改革步伐，整體推進國庫集中支付工作
一是明確任務、很抓落實
二是全力以赴做好四川省政府財政信息管理系統（即：大平臺）上線工作
（二）強化支付監(jiān)管，不斷提高財政資金支付效率
一是加強宣傳，提高認識
二是加強與有關部門協調配合，及時解決改革中遇到的問題，確保支付系統平穩(wěn)運行
四是繼續(xù)加強現金控制
五是堅持原則，規(guī)范支付行為
六是切實完善撥款內控制度，確保財政資金完全
（三）積極推進公務卡改革
一是狠抓牽頭任務的安排部署
二是狠抓具體工作的落實
二、切實做好各項國庫管理經常性工作
（一）合理調度財政資金
（二）認真做好預算執(zhí)行及分析工作
（三）扎實搞好財政決算編審部署
（四）切實加強銀行賬戶管理
二是加強對預算單位開立銀行賬戶的監(jiān)管，對已開立的賬戶實行年檢制度
（五）扎實開展財政資金安全檢查工作
三、201*年的初步打算
一是繼續(xù)優(yōu)化大平臺
二是啟用大平臺后臺賬務處理系統
三是組織預算收入
四是做好財稅庫銀橫向聯網相關工作
五是加強對項目支出的監(jiān)督
六是加強財政資金安安全檢查
七是繼續(xù)推進公務卡改革
……
市財政局年度國庫管理工作總結

201*年的財政國庫管理工作在省廳的關心、支持下和局黨組的正確領導下，緊緊圍繞市委、市政府的各項財經政策和目標，按照全市財政工作的總體要求，認真貫徹落實省財政廳的安排部署，繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新精神，以“深化改革、強化監(jiān)管、完善制度、規(guī)范運行”為工作重點，合理調度財政資金，狠抓財政信息建設。全年預算執(zhí)行情況良好，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出保障有力，全市財政國庫管理工作卓有成效。
一、全面推進國庫管理制度改革
（一）加快改革步伐，整體推進國庫集中支付工作。一是明確任務、很抓落實。主要是對我局與各縣區(qū)財政局簽訂的《國庫集中支付改革目標責任書》進行督查。目前各縣區(qū)財政局國庫集中支付改革得以全面展開。二是全力以赴做好四川省政府財政信息管理系統（即：大平臺）上線工作。市本級201*年1月1日正式啟用大平臺后，在省廳國庫處、省財政廳信息中心的關心和大力支持下，通過我局國庫、預算、財政信息中心、財政國庫支付中心和相關單位的相互配合、共同努力，按照關鍵環(huán)節(jié)不少、崗位職責對稱、工作流程簡化、支付效率提高的原則，不斷進行系統
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發(fā)、銀行代發(fā)”，對凡是發(fā)放給職工個人的資金一律實行打卡發(fā)放，有效地解決了市本級相關單位在工資發(fā)放中存在的問題。對凡應支付到單位的資金始終堅持支付到受款單位的對公賬戶。與市民政局、人民銀行**市中心支行協作，市本級和平昌縣通過人行小額匯劃系統實現了面向社會發(fā)放補貼，大大縮短了資金匯劃時間，提高了支付效率。201*年市級財政在網上共審批用款一般計劃9061筆、政府采購計劃124筆，共錄入審核均衡計劃2835筆，合計金額67142萬元；共審批直接支付申請25836筆，金額為55339萬元，直接支付率82.4%，共退回不合規(guī)直接支付申請1000余筆，金額7000余萬元。市級財政通過“大平臺”系統支付的資金占全部支出比例為58.6%。對市級所有職工工資及薪酬直接打卡發(fā)放近9萬人次。對市級中等職業(yè)學校學生直接打卡發(fā)放補貼近2萬人次。六是切實完善撥款內控制度，確保財政資金完全。一年中，我們在撥款流程上按照必須的內控要求，嚴格重點環(huán)節(jié)的復核審查，實現了財政資金的“零錯”撥付，確保了財政資金安全。
（三）積極推進公務卡改革。一是狠抓牽頭任務的安排部署。按照《中共**市委**市人民政府關于201* 年黨風廉政建設和反腐敗工作的意見》（巴委發(fā)〔201*〕7號）的要求，我局先后制發(fā)了一系列文件，明確了主要領導為第一責任人，分管領導一崗雙責。把“進一步擴大公務卡消費試點，規(guī)范公務接待行為”落實到具體負責人及牽頭科室、協辦科室。將任務逐項分解細化，具體落實到人頭，明確年度工作目標、內容、任務以及要求。使這項工作有領導抓、有具體科室和具體人員經辦，并貫穿于財政工作的全過程。二是狠抓具體工作的落實。201*年初，國庫科擬定了開展公務卡改革試點工作的具體日程表。把全省公務卡改革專題會議精神專題向市政府報送了書面報告。市政府二屆五十一次常務會議就推行公務卡改革形成了《常務會議紀要》（〔201*〕第7期），并主動將四大班子辦公室納入了改革試點范圍；中共**市人民政府黨組專題向市委報送了“關于貫徹全省公務卡改革工作專題會議精神情況的報告”；市委常委就推行公務卡改革形成了《中共**市委常委會議紀要》（二屆第114次會議）；我局與中國人民銀行**市中心支行聯合下發(fā)了《**市財政局 中國人民銀行**市中心支行關于印發(fā)<**市市級預算單位公務卡管理辦理（試行）>的通知》（巴財庫〔201*〕）22號），具體內容包括總則、公務卡的申領及使用管理、公務卡管理職責。在包括市四大班子辦公室在內的市級十七個預算單位進行試點。印發(fā)了《關于啟動公務卡改革試點工作有關事項的通知》（巴財庫〔201*〕）23號），決定自201*年10月15起啟動市級預算單位公務卡改革試點工作，并從10月起調整了公務卡改革試點單位的現金使用控制額度。
201*年10月底前，市財政局與各公務卡發(fā)卡銀行（簡稱“發(fā)卡行”）分別簽訂了“公務卡代理服務協議”，并完成了“四川省政府財政信息管理系統”中的公務卡結算流程設置。市級17個公務卡改革單位試點中，均與發(fā)卡行簽訂了“公務卡服務協議”，為職工辦理公務卡423張，部分單位制定了具體的單位公務卡管理實施辦法。
我局通過財政內網發(fā)出通知，并已于12月1日起，對所有試點單位公務卡結算范圍的公務消費一律實行公務卡結算，同時取消其通過職工非公務卡進行公務消費結算的方式。
二、切實做好各項國庫管理經常性工作
（一）合理調度財政資金。針對巴州區(qū)資金缺口大，資金調度非常困難的現狀，堅持“三個原則”，即�？顚Ｓ迷瓌t、輕重緩急原則、按預算調度資金原則，做到“三個確�！�，即確保職工工資兌現，確保專款專用，確�；鶎诱＿\轉，不斷健全財政資金出庫管理制度和規(guī)范完善預撥款管理制度，基本保障了該區(qū)財政支出資金需求。
（二）認真做好預算執(zhí)行及分析工作。201*年，我們克服人手少、工作量大、任務重等困難，指定專人負責預算執(zhí)行分析，繼續(xù)加強與國稅、地稅、人行、統計等部門的協調配合，召集和參加預算執(zhí)行財稅分析會，總結預算執(zhí)行特點，針對 ……（未完，全文共4313字，當前僅顯示2178字，請閱讀下面提示信息。收藏《市財政局年度國庫管理工作總結》）