論文開題報告：證券投資組合風(fēng)險度量-MV模型研究

目錄/提綱：……
一、設(shè)計（論文）依據(jù)及研究意義：
二、設(shè)計（論文）主要研究的內(nèi)容、預(yù)期目標：（技術(shù)方案、路線）
三、設(shè)計（論文）的研究重點及難點：
四、設(shè)計（論文）研究方法及步驟（進度安排）：
五、進行設(shè)計（論文）所需條件：
六、指導(dǎo)教師意見：
……

開題報告
題 目 證券投資組合風(fēng)險度量-MV模型研究
學(xué)院名稱 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院
班 級 08級數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)


設(shè)計（論文）題目 證券投資組合風(fēng)險度量MV模型研究

一、 設(shè)計（論文）依據(jù)及研究意義：
論文依據(jù)：各種有關(guān)投資組合、風(fēng)險管理及數(shù)學(xué)規(guī)
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略260字，正式會員可完整閱讀）……　
場數(shù)據(jù)基于E*CEL（或者MATLAB）實現(xiàn)M-V模型的求解。
三、設(shè)計（論文）的研究重點及難點：
重點：M-V模型有效前沿的計算。
難點：利用市場數(shù)據(jù)基于E*CEL（或者MATLAB）實現(xiàn)M-V模型的求解。
四、 設(shè)計（論文）研究方法及步驟（進度安排）：
研究方法:
1. 文獻資料法:查閱各類有關(guān)投資組合風(fēng)險管理及最優(yōu)化的書刊，熟悉風(fēng)險度量的定義。
2. 實證分析法：運用實際市場數(shù)據(jù)給出基于MV模型的最優(yōu)投資組合及其有效前沿。


進度安排：
2011年12月18日—2012年2月12日：搜集相關(guān)資料，并進行初步的歸納、整理和分析。
2月13日—3月4日：完成開題報告
3月4日—4月28日：閱讀更多的相關(guān)資料，包括書籍和文獻，以及國內(nèi)外學(xué)者的研究成果，與指導(dǎo)老師進行交流，完成初稿。
4月28日—5月1日：與指導(dǎo)老師溝通交流，對論文進行修改，完成論文的最后寫作
5月7日—論文答辯時間：對論文進行反思和總結(jié)，修改，結(jié)題。

五、 進行設(shè)計（論文）所需條件：
1.通過實習(xí),調(diào)研,掌握論文寫作的材料;

2.圖書館,資料室提供查閱文獻的條件;

3.各位同學(xué)及朋友的幫助和意見,建議;

4老師的指導(dǎo),從論文選題,大綱初稿到修改定稿進行全程輔導(dǎo).

六、 指 ……（未完，全文共1146字，當前僅顯示728字，請閱讀下面提示信息。收藏《論文開題報告：證券投資組合風(fēng)險度量-MV模型研究》）