市財政局國庫科工作總結(jié)

目錄/提綱：……
一、細化收入任務(wù)，日監(jiān)控、月通報
二、優(yōu)化基本支出流程，保運轉(zhuǎn)、保均衡
三、簡化審批程序，抓進度、提效率
四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展
五、加強專戶理財，實現(xiàn)保值增值
六、強化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管
一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結(jié)
七、加強資料歸集分析，尋規(guī)律、促發(fā)展
……
科學調(diào)度　規(guī)范管理
提升財政國庫管理水平
市財政局國庫科工作總結(jié)

201*年，財政國庫管理按照財政工作的總體要求，落實科學發(fā)展觀，堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范預算執(zhí)行，科學調(diào)度資金，強化帳戶管理，全年財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出保障有力，國庫管理水平進一步提升。
一、細化收入任務(wù)，日監(jiān)控、月通報
按照全市確定收入目標，加強對收入任務(wù)的分解與細化，即時監(jiān)控，加強與國地稅、人民銀行的密切聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)。同時，強化財政部門組織收入的分解與落實，在確保本級非稅收入任務(wù)的同時
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、逐一備案、分筆審批。目前來看，每月10日后除特殊事項，預算單位基本不再提請基本支出撥款申請。不僅減少了預算單位“月月跑財政”的現(xiàn)象，而且減輕局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室的工作量，進一步體現(xiàn)了簡捷規(guī)范的理財觀念。2011年，基本支出下達20.9億元，已批復計劃20.1億元，支出進度達96.2%。
通過流程的精簡，加快了財政支出進度，保證了基本支出與重點項目資金的及時下達與撥付。
三、簡化審批程序，抓進度、提效率
按照財政廳提出“月累計支出進度高于上年同期2個百分點”的要求，在優(yōu)化資金撥付流程的同時，加強與業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，監(jiān)控和督促各類專項資金按進度及時到位，對未明確的專項資金加快研究分配方案，月末對各業(yè)務(wù)科室的撥款進度進行統(tǒng)計，與全年指標進行對比分析，通報預算執(zhí)行情況，并將每月考核結(jié)果列入全局考核指標，提高執(zhí)行效率。我市財政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級財政部門的通報表揚。
四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展
為了加快預算執(zhí)行進度，充分發(fā)揮財政資金效益，國庫科立足本職，加強資金測算，實時監(jiān)控本級支出進度，優(yōu)先保障民生支出。2011年，用于民生方面的支出達191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個百分點，民生保障力度進一步加大。
五、加強專戶理財，實現(xiàn)保值增值
為了更加科學化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財政局科學化精細化管理工作方案》要求，在對財政專戶進行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財政資金的基礎(chǔ)上，通過與銀行開展協(xié)定存款、定期存款、協(xié)議存款等理財業(yè)務(wù)，大大提高了專戶資金的運行效益。開展理財業(yè)務(wù)后，2011年財政專戶、人行存款、社保定期三類財政資金全年實現(xiàn)利息1.3億元，較2010年增加0.7億元。
六、強化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管
根據(jù)精細化管理要求，進一步完善了賬戶管理制度。一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結(jié)。二是嚴格執(zhí)行對賬制度，月終國庫科和業(yè)務(wù)科室對賬；總賬會計和明細賬會計分別對賬并復核及加蓋銀行印章的對賬單；分管科長復核賬目和對賬單后，和總賬、明細賬會計分別在對賬單上簽字并由專人保管備查。同時，引入紀檢部門共同監(jiān)管，每季國庫科會同紀檢監(jiān)督部門要最少一次通過 ……（未完，全文共1907字，當前僅顯示1212字，請閱讀下面提示信息。收藏《市財政局國庫科工作總結(jié)》）