財政所開展全州財務(wù)管理的自查報告

目錄/提綱：……
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精細組織
二、自查內(nèi)容
（一）財務(wù)核算管理
（二）“三公”經(jīng)費管理
（三）財務(wù)審批管理
（四）資產(chǎn)管理
（五）財政票據(jù)管理
（六）“小金庫”專項治理
（七）制度建設(shè)
三、存在的問題及困難
四、整改措施及下一步打算
……
******財政所關(guān)于開展**年全州*財務(wù)管理的自查報告

**市財政局：
為了進一步加強我*財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，我所根據(jù)《**州財政局關(guān)于開展**年**街道財政財務(wù)管理專項檢查的的方案》（文財監(jiān)【**】7號）相關(guān)文件要求，現(xiàn)對本*財政所**年*月*日至**年*至*月**日財務(wù)管理情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精細組織
財政*及時向*黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略390字，正式會員可完整閱讀）……　
經(jīng)費管理
我*不存在超標(biāo)準(zhǔn)配置及裝飾公務(wù)用車、以租賃代購、長期借用其他單位及個人車輛；不存在超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題；不存在公款旅游問題。
（三）財務(wù)審批管理
我*制定嚴格的資金支付三級審批程序，項目有**及**驗收合格，由**會，分管領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字進行資金報賬。***會計服務(wù)中心由專人負責(zé)，按照*政府的相關(guān)規(guī)定對**財務(wù)進行嚴格的審批和管理。*政府及各**都設(shè)立審批機制，要求經(jīng)手人，證明人，分管領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字進行報賬，確保各類資金的�？顚Ｓ�。
（四）資產(chǎn)管理
我*不存在擅自處置資產(chǎn),處置收入未納入預(yù)算管理、私分資產(chǎn)等行為；不存在違規(guī)配置資產(chǎn)、資產(chǎn)配置與履行職責(zé)不適應(yīng)，以及資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費等問題；不存在資產(chǎn)管理使用制度不健全，資產(chǎn)管理責(zé)任制不落實，資產(chǎn)賬實不符及出租、出借未報批等問題。
（五）財政票據(jù)管理
不存在非法印制、購買票據(jù)，違規(guī)轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為；不存在假發(fā)票情況。
（六）“小金庫”專項治理
不存在違反法律及其他有關(guān)規(guī)定將應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”問題，不存在貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓(xùn)費和出國（境）費用等設(shè)立“小金庫”問題；不存在虛列支出將資金轉(zhuǎn)移到個人或其他單位設(shè)立“小金庫”問題；不用虛假發(fā)票或虛假票據(jù)套取資金形成“小金庫”等問題。
（七）制度建設(shè)
我*建立了預(yù)算、資產(chǎn)、資金、債務(wù)、財務(wù)、監(jiān)督、檔案等管理制度，并積極落實。
三、存在的問題及困難
存在的問題：（1）因新舊會計制度的交替變更，個別賬戶銜接不當(dāng)。（3）因年后審計開展檢查后，對我*提出一些整改意見，致部分憑證未裝訂，歸檔。
存在的困難：（1）*財政人員太少，分擔(dān)的工作量太大。（2）*財政人員除了分擔(dān)財務(wù)工作外還需干好政府安排的工作，精力有限。（3）財務(wù)軟件不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)處理參差不齊。
四、整 ……（未完，全文共1722字，當(dāng)前僅顯示1094字，請閱讀下面提示信息。收藏《財政所開展全州財務(wù)管理的自查報告》）