2018年金融市場部工作總結和2019年工作安排

目錄/提綱：……
一、2018年工作總結
（一）資金頭寸方面
（二）資金融通方面及各項業(yè)務
一是各項業(yè)務的開展
1、今年以來我社共開展了同業(yè)存放業(yè)務6筆，總金額6.4億
二是開展及配合同業(yè)業(yè)務檢查
三是進行資管二期業(yè)務培訓學習
四是資金支付風險演練
一是公平績效考核，二是優(yōu)化資源配置，三是分離利率風險，四是引導產(chǎn)品定價
二、2019年工作安排
一、嚴格遵守和執(zhí)行本社統(tǒng)一的市場風險及流動性風險管理制度、流程和限額
七、參與新產(chǎn)品、新業(yè)務市場風險的識別和評估
八、接受和配合內外部的市場風險管理審計
……
**聯(lián)社金融市場部2018年工作總結暨2019年工作安排

在省、市、縣三級聯(lián)社的正確領導下，金融市場部按照資金營運各項相關制度,加強對聯(lián)社資金頭寸的管理，根據(jù)資金安排及時進行調劑，既保證信貸及現(xiàn)金的投放，又降低了非營利性資金的占用。一年來，圓滿完成了聯(lián)社領導交辦的任務�，F(xiàn)將本部門2018年的工作情況總結如下:
一、2018年工作總結
（一）資金頭寸方面。
從本年4月份開始，聯(lián)社將現(xiàn)金頭寸管理工作劃入我部。我們深感這是一項責任重大的工作，既要確保聯(lián)社現(xiàn)金、結算頭寸使用不脫節(jié)，保證充足的流動性；又要保證庫存現(xiàn)金
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略414字，正式會員可完整閱讀）……　
我社未發(fā)現(xiàn)資金業(yè)務、票據(jù)業(yè)務方面存在違規(guī)經(jīng)營行為。我社審計事實確認本部門嚴格按遵照省市聯(lián)社關于同業(yè)業(yè)務的相關要求，完成同業(yè)存放賬戶開戶及銷戶工作，同業(yè)賬戶獲得了一級法人的內部書面授權，開戶銀行證明文件真實、完整、合規(guī)，資金使用情況合規(guī)。
三是進行資管二期業(yè)務培訓學習。
我部門根據(jù)省聯(lián)社資金營運中心業(yè)務需求，進行資管業(yè)務管理系統(tǒng)一期二階段系統(tǒng)操作培訓學習。根據(jù)關于全省資金管理系統(tǒng)一期二階段存量業(yè)務數(shù)據(jù)移植通知，配合數(shù)據(jù)移植工作。
四是資金支付風險演練。
我社通過支付風險演練活動就聯(lián)社支付風險應急系統(tǒng)進行檢驗，進一步落實了應對突發(fā)事件的防范措施，更進一步增強了各部門風險防范意識，真正掌握了風險處置流程，提高了抵御和應對緊急突發(fā)事件的能力。
五是FTP
FTP的作用，一是公平績效考核，二是優(yōu)化資源配置，三是分離利率風險，四是引導產(chǎn)品定價。資金業(yè)務是管理會計利潤考核的重要部分，金融市場部資金業(yè)務是全行的重要業(yè)務和利潤來源，同時還負責機構的流動性管理。為科學考核，需要區(qū)分金融市場的全部資金的來源成本，進而分類確定FTP價格。
六是票據(jù)業(yè)務
金融市場部資截止2017年12月31日，票據(jù)轉貼現(xiàn)47筆，票面金額130,551,919.40元。截止2018年6月8日，票據(jù)轉貼現(xiàn)0筆，票面金額0元。于2018年7月25日配合票交所系統(tǒng)紙電票據(jù)交易融合業(yè)務完成加入、退出及填寫專項工作人員信息表。
二、2019年工作安排
2019年依然圍繞“加強資金營運管理，提高資金使用效益
”，做好資金頭寸限額管理，保證科學合理占用頭寸資金，不閑置、不浪費。做好資金調撥與信貸資金運用的銜接。做好金融市場部全面風險管理職責。
一、嚴格遵守和執(zhí)行本社統(tǒng)一的市場風險及流動性風險管理制度、流程和限額；
二、在職責和交易范圍內，制定交易和處置的具體操作細則；按照制衡原則設置內部崗位和職責，前、后臺嚴格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付，必要時設置中臺監(jiān)控機制；
三、合理安排經(jīng)營的資金期限結構、品種結構，保障流動性安全，能夠滿足正常和壓力情景下的日 ……（未完，全文共1831字，當前僅顯示1164字，請閱讀下面提示信息。收藏《2018年金融市場部工作總結和2019年工作安排》）