農(nóng)場深化改革、強(qiáng)化管理調(diào)研匯報材料

目錄/提綱：……
一、財務(wù)工作
（一）貨幣資金執(zhí)行情況
（二）利潤指標(biāo)完成情況
（三）貸款情況
（四）控債化債情況
（五）清欠工作情況
（六）財政資金情況
（七）國投項目推進(jìn)情況
1、饒河農(nóng)場一棵樹管理區(qū)3、4作業(yè)站土地整治項目
2、農(nóng)場第三、四、七、八管理區(qū)水利設(shè)施配套工程
3、2017年農(nóng)場小區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
4、2017年農(nóng)場“一事一議”籌資籌勞建設(shè)項目
（八）財務(wù)管理存在問題及經(jīng)驗
1、完善收費大廳職能
2、合理利用資金
二、改革工作
（一）機(jī)構(gòu)改革和人員分流情況
（二）公共服務(wù)理順重組及“三供兩治一業(yè)”改革進(jìn)展情況
（三）招待所經(jīng)營目標(biāo)管理情況
（四）醫(yī)療衛(wèi)生改革情況
（五）完善土地承包制度情況
（六）國有農(nóng)場辦社會職能改革基礎(chǔ)工作情況
（七）執(zhí)行落實《管理局2017年農(nóng)場改革工作考核辦法》情況
三是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，定期召開改革專題工作會議，推動工作落實
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農(nóng)場深化改革、強(qiáng)化管理調(diào)研匯報材料

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨農(nóng)場調(diào)研指導(dǎo)工作。按照管理局此次調(diào)研的有關(guān)要求，現(xiàn)將我場相關(guān)工作匯報如下，不當(dāng)之處請批評指正。
一、財務(wù)工作
（一）貨幣資金執(zhí)行情況
年初，農(nóng)場貨幣資金余額為2157萬元，預(yù)算貨幣資金流入總額44485萬元，貨幣資金流出總額46417萬元，年末貨幣資金余額225萬元。與預(yù)算對比，農(nóng)場下半年可維持收支平衡。預(yù)算外尚有資金缺口2506萬元，其中：2017年工資1041萬元，公用經(jīng)費1465萬元，計劃用2018年土地承包費支付。
（二）利潤指標(biāo)完成情況
預(yù)計2017年末，農(nóng)場可完成管理局年初下達(dá)的利潤指標(biāo)570萬元。目前農(nóng)場嚴(yán)格按照管理局年初下達(dá)的預(yù)算批復(fù)安排各項財務(wù)收支、貨幣資金收支以及基本建設(shè)投資。
（三）貸款情況
2016年末，農(nóng)場貸款總額56061萬元，上半年已償還貸款6266萬元，完成倒貸2950萬元。截止今年6月末，貸款總額為52745萬元，較
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萬元，其中：財政資金102萬元，農(nóng)發(fā)資金61萬元，土地整理資金2957萬元，較2016年末凈下降3538萬元。
（七）國投項目推進(jìn)情況
農(nóng)場2014-2017年中央預(yù)算內(nèi)投資項目29個，目前已完工驗收25個，未完工項目4個：
1、饒河農(nóng)場一棵樹管理區(qū)3、4作業(yè)站土地整治項目。項目總投資3622萬元，全部為國家投資，資金已到位。該項目于2016年10月25日開工，目前形象進(jìn)度已達(dá)到80％。已付款1737萬元。預(yù)計2017年10月末完工。
2、農(nóng)場第三、四、七、八管理區(qū)水利設(shè)施配套工程。該項目預(yù)算總投資350萬元，全部為國家投資，資金已到位。該項目于2017年7月13日開工，目前形象進(jìn)度達(dá)到25％，尚未付款。預(yù)計2017年10月末完工。
3、2017年農(nóng)場小區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目。該項目總投資1210萬元，其中：國家投資1100萬元，農(nóng)場自籌110萬元，資金全部到位。該項目于2017年5月10開工，目前形象進(jìn)度達(dá)到60％，已支付相關(guān)款項163萬元。預(yù)計2017年11月末完工。
4、2017年農(nóng)場“一事一議”籌資籌勞建設(shè)項目。該項目總投資151萬元，其中：國家投資143萬元，農(nóng)場自籌8萬元，資金全部到位。該項目于2017年7月16日開工，目前形象進(jìn)度達(dá)到30％，已付款11萬元。預(yù)計2017年10月初完工。
（八）財務(wù)管理存在問題及經(jīng)驗
當(dāng)前農(nóng)場資金緊缺、收入少、負(fù)債額度高、貸款額度大、財務(wù)費用占支出比例過大是主要問題，經(jīng)營管理和效益受到嚴(yán)重制約。
農(nóng)場財務(wù)管理中主要的做法：
1、完善收費大廳職能。目前農(nóng)場一切收費項目均可在收費大廳辦理，通過總結(jié)經(jīng)驗，對收費軟件和票據(jù)逐步進(jìn)行了升級完善，進(jìn)一步提高了工作效率，完善了大廳職能。收取的款項直接上繳管理局貨幣資金集中戶，按需求申請使用。
2、合理利用資金。農(nóng)場將2017年土地承包費收入預(yù)留的社保繳費、銀行利息等資金，在不影響繳費的情況下，提前償還2017年11月到期的郵儲銀行貸款1840萬元和9月到期的龍江銀行貸款1000萬元，節(jié)省利息支出83萬元。
二、改革工作
（一）機(jī)構(gòu)改革和人員分流情況
截至目前，我場共撤并機(jī)構(gòu)10個，其中：撤并內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，其中黨群團(tuán)機(jī)構(gòu)3個、行政管理機(jī)構(gòu)4個；撤并公共服務(wù)及社會管理機(jī)構(gòu)3個；撤銷9個管理區(qū)，將原28個作業(yè)站在已做實管理區(qū)的基礎(chǔ)上整合成9個大型作業(yè)站。共精簡人員127人，其中干部人員15人，其他人員112人。預(yù)計可減少2017年當(dāng)年支出160.21萬元。
（二）公共服務(wù)理順重組及“三供兩治一業(yè)”改革進(jìn)展情況
目前，農(nóng)場已撤并公共服務(wù)管理機(jī)構(gòu)2個�，F(xiàn)有供熱公司、自來水公司、污水處理廠（未投入使用）、垃圾處理廠、物業(yè)公司各一家。期中：供熱公司、物業(yè)公司采取個人承包經(jīng)營，出農(nóng)場承擔(dān)折舊外，供熱公司每年向農(nóng)場上交50萬元，資產(chǎn)折舊農(nóng)場承擔(dān)293萬元。2012年3月農(nóng)場注資成立物業(yè)公司，2013年試運行，2015年核定為三級資質(zhì)企業(yè)，經(jīng)營物業(yè)服務(wù)項目，屬于農(nóng)場企業(yè)，隸屬于城管局管理。2013、2014兩年物業(yè)費收繳困難，2015年農(nóng)場將衛(wèi)生保潔、保安等服務(wù)項目外包經(jīng)營，目前安置就業(yè)17人，實現(xiàn)經(jīng)營收入40萬元，服務(wù)居民2000余戶。
針對供水公司、污水處理廠（未投入使用）、垃圾處理廠的轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制工作，農(nóng)場專門成立了此項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全力配合龍江環(huán)保和碧水源公司對我場污水、垃圾處理及供水情況的調(diào)研工作。目前，運行情況、設(shè)備情況、人員情況、財務(wù)情況等相關(guān)數(shù)據(jù)及管線圖紙和所需樣品等已全部提供給調(diào)研小組。
（三）招待所經(jīng)營目標(biāo)管理情況
招待 ……（未完，全文共3824字，當(dāng)前僅顯示1931字，請閱讀下面提示信息。收藏《農(nóng)場深化改革、強(qiáng)化管理調(diào)研匯報材料》）