企業(yè)托管經(jīng)營方案

目錄/提綱：……
（二）中國企業(yè)對物流的需求正向縱向發(fā)展
（三）物流提供企業(yè)市場面臨重新洗牌
（一）公司基本狀況
（二）整體規(guī)劃
（三）倉庫與停車場投資計劃
（四）倉庫與停車場增加方式
（五）項目可行性分析
（六）投資收益分析
一、托管經(jīng)營范圍
二、托管經(jīng)營期限
三、托管經(jīng)營的利潤分配
四、托管經(jīng)營的審批和認可
五、保證和承諾
六、違約責任：
七、爭議的解決：
八、未盡事宜：
九、簽署生效：
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**國際商務(wù)有限公司委托***物流公司管理方案
企業(yè)托管經(jīng)營方案

一．物流行業(yè)發(fā)展前景
在企業(yè)全球化競爭和“第三利潤源泉”的驅(qū)動下，物流行業(yè)獲得了快速發(fā)展，并逐步形成產(chǎn)業(yè)化。就中國目前情況來看，自中國加入WTO后，物流已經(jīng)成為發(fā)展熱點與潛力巨大的行業(yè)。這其中主要有三大原因：
(一)中國巨大的經(jīng)濟總量決定了物流市場的潛力巨大
2011年，在經(jīng)濟持續(xù)較快增長和一系列政策措施的推動下，我國物流業(yè)發(fā)展取得了新進展。全年社會物流總額可達160萬億元，物流業(yè)增加值約為3萬億元。2012年，中國市場的貨物運輸總量有望達到125萬億人民幣。與此同時，中國的物流成本占GDP總量的約18％，是日本的一倍多，遠高于歐美國家。
（二）中國企業(yè)對物流的需求正向縱向發(fā)展
目前國內(nèi)物流行業(yè)還處于提供簡單的倉儲，運輸服務(wù)。調(diào)查顯示，目前國內(nèi)企業(yè)外包業(yè)務(wù)項目最多的是倉儲管理，占到76%的份額，其次是中轉(zhuǎn)運輸與市內(nèi)配送以及代為報關(guān)。而未來企業(yè)期望物流服務(wù)商所能提供的服務(wù)，首先是物流信息管理，接下來依次為物流系統(tǒng)設(shè)計，市內(nèi)配送和代為報關(guān)。接下來的是條形碼采集，倉儲管理，中轉(zhuǎn)運輸與包裝加工等。由此可見，生產(chǎn)，銷售企業(yè)對高層次物流服務(wù)的需求，在客觀上為物流企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。
（三）物流提供企業(yè)
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000平方米的物流車間。項目產(chǎn)品包括物流及附屬產(chǎn)業(yè)，總投資額1.1個億，項目生產(chǎn)規(guī)�？蛇_年吞吐貨物60-100萬噸。投產(chǎn)后年收入1個億，預(yù)計首年上繳稅收300萬元以上，三年內(nèi)每年遞增100萬元，第四年后每年可達500萬元以上。

三.炎陵九龍物流公司優(yōu)勢所在
近年來，炎陵九龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展迅速，入園企業(yè)達101家，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)23家，年收入超過5000萬的企業(yè)23家，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已通過省級專家評審，即將升格為省級工業(yè)集中區(qū)。
而作為政府唯一指定的物流公司，炎陵九龍物流公司擁有著不可比擬的地域性優(yōu)勢。依托九龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的助力，園區(qū)用地報批手續(xù)將進一步簡化，新增建設(shè)用地計劃指標可得到傾斜，并擁有擴大融資規(guī)模，享受土地，融資，投資的優(yōu)惠政策。

四．項目投資預(yù)算及可行性分析
（一）公司基本狀況
目前公司自有倉庫**個，面積**，車輛**，停車場面積**。

（二）整體規(guī)劃
伴隨著公司物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前已有的倉庫面積已經(jīng)遠不能達到客戶的需求。而為了應(yīng)對廠房租用成本的上升，越來越多的生產(chǎn)，銷售企業(yè)更傾向于通過第三方租用倉庫，將自身現(xiàn)有的土地資源用于生產(chǎn)。但是目前能夠提供此項服務(wù)的物流服務(wù)商幾乎沒有，因此，這個機遇對我公司來說是個極好的機會。因而，我們在公司未來5年規(guī)劃中，要將倉儲服務(wù)作為公司發(fā)展的要點，并與車輛配送服務(wù)等原有業(yè)務(wù)齊頭并進。

（三）倉庫與停車場投資計劃
根據(jù)公司目前狀況，需要增加倉庫數(shù)量與停車場面積。在考慮公司的現(xiàn)金流量以及貨幣的時間價值等因素后，決定以土地租用的方式進行增加，租期為50年。
項目名稱 數(shù)量 費用
倉庫 100個（300M²/個） 500萬/年
停車場 10個（200M²/個） 100萬/年
通風(fēng)設(shè)備 100套 200萬
監(jiān)控設(shè)備 115套 575萬
倉儲設(shè)備 100套 100萬
作業(yè)及管理系統(tǒng) 100套 50萬

（四）倉庫與停車場增加方式
在考慮公司現(xiàn)金流量以及貨幣時間價值等因素后，決定倉庫增加數(shù)量以10個為單位，每年呈20%的遞增。停車場增加在當年內(nèi)完成。

（五）項目可行性分析
目前公司自有資金**元，外部融資可為公司注入**元，因此該項目具有可行性。根據(jù)公司投資計劃，目前我們需要投入的資金如下：
項目名稱 數(shù)量 費用
倉庫 10個（300M²/個） 50萬/年
停車場 10個（200M²/個） 100萬/年
通風(fēng)設(shè)備 100套 200萬
監(jiān)控設(shè)備 115套 575萬
倉儲設(shè)備 100套 100萬
作業(yè)及管理系統(tǒng) 100套 50萬
項目申報評估費用 250萬
媒體發(fā)布招待費用 250萬
合計 1575萬

我公司打算在本年度進行固定資產(chǎn)的貸款，以進行以上項目的投入。根據(jù)市場行情顯示，每個公司固定資產(chǎn)的貸款最高限額為1000萬，而公司對此項目的投入年限打算為5年，因而所需的固定費用為4025萬，如果加上設(shè)備維護等后期費用，投入總額在5500萬左右，已經(jīng)超出最高貸款限額。但是因為這筆錢不需要一次性拿出，因而我公司可通過逐年度增加銀行貸款與倉庫租賃收益來填補投資超貸款金額，因而該方案具備可行性。

（六）投資收益分析
項目名稱 收益年限 收益回報
倉庫出租 一年 百分之五十
車輛運營 三年 百分之一百

五．后期融資方案
根據(jù)公司在當?shù)鬲毺氐牡赜騼?yōu)勢以及良好的企業(yè)信譽與形象，我們可以使用如下幾種融資方式：

利用銀行承兌
投資方將融到的一定的金額比如一千萬打到A方的銀行公司帳戶上，然后當即要求該銀行開出一千萬的銀行承兌出來。L將銀行承兌拿走。

直存款辦法
投資方在項目方指定銀行開一個帳戶，將指定金額存進自己的帳戶。然后跟銀行簽定一個協(xié)議。承諾該筆錢在規(guī)定的時間內(nèi)不挪用。銀行根據(jù)這個金額給項目方A小于等于同等金額的貸款。

委托貸款
投資方在銀行為項目方設(shè)立一個�？顜�，然后把錢打到�？顜衾锩妫秀y行放款給項目方。同時要求銀行作出向項目方負責每年代收利息和追還本金的承諾書。當然，不還本的只需要承諾每年代收利息。

直通款
投融資服務(wù)結(jié)構(gòu)L負責協(xié)調(diào)把有投資或者購買意向的個人或者機構(gòu)的資金存入A的帳戶，A和投資方簽訂抵壓或者虛擬買賣合同，投資方負責資金方的利息和分紅，同時L具有見證、擔保功能。

私募融資
尋求手中掌握大量富余資金的機構(gòu)、企業(yè)和投資者個人。利用民間資金的借貸和投資。

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