公司差旅費管理制度

公司差旅費管理制度

第一章 總 則
第一條 為加強和規(guī)范公司差旅費管理，推進厲行節(jié)約、反對浪費，根據(jù)市委、市政府關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)規(guī)定，參照《**市市直機關(guān)差旅費管理規(guī)定》，結(jié)合公司實際，制定本制度。
第二條 本規(guī)定適用于總公司各部室及子公司。
第三條 差旅費是指公司工作人員臨時到**港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以及**市區(qū)以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的市外交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第四條 公司建立公務(wù)出差審批制度，出差必須按規(guī)定報經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理、控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實際內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以
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條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公到**港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以及**市區(qū)以外出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
第十二條 市內(nèi)交通費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，**市外及市內(nèi)縣區(qū)間出差的按每人每天80元包干使用。
第十三條 出差人員由接待單位或者其他單位提供交通工具的，應(yīng)當向接待單位或者其他單位交納相關(guān)費用，并由接待單位或者其他單位收取人出具收取證明。接待單位或者其他單位收取的交通費用于抵頂交通開支。
第四章　住宿費用
第十四條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。
第十五條 公司工作人員國內(nèi)出差住宿費限額標準執(zhí)行490元/天。
第五章 伙食補助
第十六條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十七條 伙食補助費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，市外出差按照財政部、**省財政廳發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差伙食補助費標準為100元/人/天。
**市內(nèi)出差伙食補助實行誤餐補助制度。具體補助標準為：早餐20元/人，中、晚餐各40元/人。
第十八條 出差人員應(yīng)當自行用餐，除伙食補助外不得報銷餐費。除按政策規(guī)定由接待單位接待一次之外，凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當向接待單位交納伙食費，并由接待單位收取人出具收取證明。接待單位收取的伙食費用于抵頂公務(wù)接待費開支。
第六章 報銷管理
第十九條 出差人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由公司及所在子公司承擔，不得向其他公司轉(zhuǎn)嫁。
第二十條 出差人員出差結(jié)束后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，差旅費報銷時應(yīng)當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證（如參加會議需提供會議通知）。
第二十一條 公司財務(wù)應(yīng)當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，批準人和出差人員應(yīng)當對發(fā)生差旅費的真實性負責。
市外交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。
住宿費在限額標準之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費，原則上也不得報銷市外交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。當天往返的按規(guī)定報銷市外交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。乘坐本單位公務(wù)用車或租車出差的，不得報銷交通費。對未經(jīng)批準的出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
第七章 監(jiān)督管理
第二十二條 公司加強對工作人員的出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真 ……（未完，全文共2072字，當前僅顯示1317字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司差旅費管理制度》）