資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報告

目錄/提綱：……
一、資金收支管理情況
（一）資金收入管理
（二）資金支出管理
二、庫存現(xiàn)金管理情況
三、印章管理情況
四、支票管理情況
五、網(wǎng)銀管理情況
六、銀行對賬情況
……
資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報告

檢查內(nèi)容結(jié)合******2019年報送****的財務(wù)核算業(yè)務(wù)標準化流程中關(guān)于資金管理環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險點逐項檢查執(zhí)行情況，重點從以下幾個方面開展自查：
一、資金收支管理情況
（一）資金收入管理
對收入的開票情況進行自查，開具
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略211字，正式會員可完整閱讀）……　
核查表。
二、庫存現(xiàn)金管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫現(xiàn)金盤點表、盤庫自查表，同時附出納日記賬頁復(fù)印件或計財業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接打印的現(xiàn)金收支日報匯總表，作為檢查依據(jù)。盤點記錄核查時間段可從2019年1月至2020年5月隨機抽取20天記錄進行自查;月底與會計核對記錄隨機抽取5個月進行自查。
三、印章管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫印鑒管理檢查表。
四、支票管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫空白支票蓋有印鑒情況檢查表，支票情況檢查表，同時附支票管理登記簿自查頁復(fù)印件，若計財業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用了支票管理模塊，可附計財業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接打印的支票記錄表，作為檢查依據(jù)。支票購買、使用、作廢記錄核查時間段可從2019年1月至2020年5月隨機抽取5個月進行自查。
五、網(wǎng)銀管理情況
根據(jù)檢查情況，填寫網(wǎng)銀權(quán)限設(shè)置及管理檢查表，對于支付密碼設(shè)置是否簡單；是否定期修改，可以查看網(wǎng)銀主管盾的“網(wǎng)銀操作日志”。同時附銀行系統(tǒng)直接打印的主管盾查詢記錄表和網(wǎng)銀盾臺賬，作為檢查依據(jù)。
六、銀行對賬情況
根據(jù)檢查情況，填寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表檢查表 ……（未完，全文共933字，當前僅顯示593字，請閱讀下面提示信息。收藏《資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報告》）