軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案

軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案


一、基金合作背景
為響應(yīng)國家軍民融合大戰(zhàn)略，推動**軍民融合產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展促進**產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，**計劃與**科技有限公司建設(shè)**軍民融合產(chǎn)業(yè)園基金。
由**發(fā)起成立**軍民融合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，將**現(xiàn)有的主要產(chǎn)業(yè)方向入駐產(chǎn)業(yè)園，同時利用自身的資源引入相關(guān)企業(yè)入駐，形成圍繞軍事裝備為主的、軍民融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。
二、公司簡介
**有限公司前身為中國人民解放軍第6912工廠，隸屬于總通信兵部。公司成立于2007年，股份制企業(yè)，注冊地為**，注冊資金5000萬元。公司2012年通過國軍標質(zhì)量體系認證、軍工單位二級b_m資質(zhì)審查。公司目前擁有軍、民品專利14項，是一家專注于軍事特種裝備和軍事訓練裝備研發(fā)、制造的民營高科技企業(yè)。公司2016年銷售收入突破10000萬元，利潤突破300
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基金組織形式 有限合伙制
基金注冊地 **市
基金規(guī)模 總規(guī)模5億
基金發(fā)起人 **基金管理有限公司
普通合伙人 **基金管理有限公司
基金管理人 由普通合伙人擔任基金管理人
基金管理費 按基金總規(guī)模的0.1%/年
基金股東、出資額及出資比例 **基金管理有限公司出資500萬人民幣；**公司出資10000萬元人民幣（中間級）；**有限公司出資10000萬元人民幣（劣后級）；金融機構(gòu)/社會資本出資29500萬人民幣（優(yōu)先級）
基金存續(xù)期 基金存續(xù)期限為7年（暫定），其中投資期為5年，退出期為2年，投資期屆滿未投出的金額不再對外投資。
基金投資項目在退出前取得收益的安排 基金所投項目在實現(xiàn)退出前的中間年度，因項目公司分紅等方式取得的投資收益均用于向優(yōu)先級LP支付固定利息或支付基金管理人固定管理費；如果有剩余，在滿足基金財務(wù)安排，可由基金管理人做保本型理財，如有其他用途，須經(jīng)全體合伙人一致同意。當單個項目實現(xiàn)投資退出時，可按投資退出收回的金額按下述“資產(chǎn)分配順序和收益分配方式”進行分配，不得再用于其他項目投資。
資產(chǎn)分配順序和收益分配方式 在項目投資退出階段，基金在該分配項目收益時，在扣除相應(yīng)的管理費、托管費、合伙企業(yè)運營費用和有關(guān)稅費等后，均按以下輪次依次進行分配（分配順序在后的分配輪次能否得到分配，以分配順序在前的分配輪次已足額獲得分配為前提）：
①支付優(yōu)先級LP全部投資本金和固定收益，如果基金收回投資不足以覆蓋優(yōu)先級LP全部投資本金和固定收益，則回購方、差額補足方或擔保人以現(xiàn)金方式進行差額補足；
②支付優(yōu)先級LP全部投資本金和固定收益后，如果基金可供分配的剩余金額不小于桂林高新集團全部投資本金及年化8%的收益，則支付GP投資本金和收益；如果可供分配的剩余金額不足以覆蓋桂林高新集團的全部投資本金及收益，則劣后級對高新集團全部投資本金及收益以現(xiàn)金方式承擔差額補足義務(wù)；
③在支付優(yōu)先級及中間級的全部投資本金及收益后，如剩余金額不小于劣后級和GP的全部投資本金之和，則支付劣后級和GP的全部投資本金；如剩余金額小于劣后級和GP的全部投資本金之和，則按各自的出資比例進行支付；
④在支付各方的全部投資本金后，如剩余可供分配的金額不小于GP及劣后級按年化收益率8%計算的收益金額，則向上述各方支付前述按年化收益率8%計算的收益；如剩余可供分配的金額小于按年化收益率8%計算的收益金額，則剩余金額則按各自的出資比例進行分配。
⑤在上述收益完成分配后，如果還有超額剩余收益,則桂林高新集團、劣后方按20%、80%分配超額剩余收益；
上述各合伙人全部投資本金系指該合伙人向有限合伙企業(yè)實際繳付的累計出資金額。
投資標的 桂林市惟覺軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目內(nèi)公司
投資方式 不超過50%為股權(quán)投資，50%以上通過托管銀行采取委貸方式投入**產(chǎn)業(yè)園項目公司（按項目具體情況適當調(diào)整股權(quán)投資比例）
金融機構(gòu)及社會資本出資擔保措施 1.質(zhì)押擔 ……（未完，全文共2517字，當前僅顯示1600字，請閱讀下面提示信息。收藏《軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案》）