優(yōu)化財務(wù)基礎(chǔ)管理 防范政策資金風(fēng)險

目錄/提綱：……
一、推行非現(xiàn)金結(jié)算，保障資金運作安全
二、規(guī)范補貼資金管理，優(yōu)化資金管理效能
二是嚴(yán)格財政補貼政策
三是加強資金上存管理
三、加強購銷資金管理，提高風(fēng)險_能力
四、強化納稅意識，規(guī)避稅務(wù)政策風(fēng)險
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優(yōu)化財務(wù)基礎(chǔ)管理 防范政策資金風(fēng)險

為認(rèn)真落實總公司開展“管理提升”的統(tǒng)一部署，企業(yè)結(jié)合當(dāng)前一段時期的財務(wù)工作重點，努力優(yōu)化財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，找準(zhǔn)風(fēng)險控制點，建立和落實風(fēng)險防范措施，有效防控了財務(wù)資金管理工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。
一、推行非現(xiàn)金結(jié)算，保障資金運作安全。企業(yè)從2010年開始推行非現(xiàn)金結(jié)算，結(jié)合業(yè)務(wù)實際，出臺了《非現(xiàn)金結(jié)算管理暫行辦法》，
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規(guī)范補貼資金管理，優(yōu)化資金管理效能。重點抓好三個方面的資金運作。一是加強借款管理，嚴(yán)格按照實際業(yè)務(wù)資金確定借款規(guī)模，并嚴(yán)格按照總公司借款程序履行借款手續(xù)，主動控制資金流向，做到�？顚Ｓ茫瑢γ看谓杩顕�(yán)格履行信用，及時歸還貸款本息，有效防控了借貸風(fēng)險。二是嚴(yán)格財政補貼政策。認(rèn)真貫徹落實好保管費補貼調(diào)整政策，將2011年代儲庫補貼增補部分全部及時足額撥付到位，做到了不克扣不截留，防范了政策執(zhí)行風(fēng)險。三是加強資金上存管理。嚴(yán)格按照總公司規(guī)定的存款限額進行資金上存，積極關(guān)注和提高資金的日上存率，努力提高資金盤活率，實現(xiàn)良好的資金上存效益。四是加強網(wǎng)銀管理，明確責(zé)任，網(wǎng)銀U盾分開保管，落實操作崗、審核崗和審批崗制約措施，防范了網(wǎng)銀資金收支安全風(fēng)險。
三、加強購銷資金管理，提高風(fēng)險_能力。由于市場原因，在銷售過程中確需賒銷的，需經(jīng)主任辦公會批準(zhǔn)，在落實等額抵押措施的基礎(chǔ)上，實施合同預(yù)約結(jié)算。具體操作方法是：直屬庫根據(jù)購銷科建立的客戶信用等級，對應(yīng)不同信用等級確定客戶不同的合同預(yù)約結(jié)算總額、總量及時限，要求必須結(jié)清上期合同銷售貨款才能繼續(xù)供貨。實施合同預(yù)約結(jié)算的必須提前簽訂合同，財務(wù)科按合同進行監(jiān)督資金回籠，對資金不能按合同要求進行回籠的，財務(wù)科要及時通知相關(guān)科室停止糧食出庫或拒簽出庫通知單。在采購付款工作中主要由財務(wù)科依據(jù)購銷科的資金申請、入庫結(jié)算單和倉儲科開具的入庫檢驗檢斤單進行資金結(jié)算，有效的提高了資金風(fēng)險_能力。
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